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Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Fund components

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

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Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

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Fund components data is delayed and/or limited due to licensing restrictions applied by the index provider.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 17/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 7,54%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 4,94%
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 3,85%
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 2,47%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 1,80%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD0.01 US91324P1021 1,73%
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 1,60%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 US57636Q1040 1,51%
BROADCOM INC NPV US11135F1012 1,45%
HOME DEPOT INC USD0.05 US4370761029 1,30%
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Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 17/4/2024 (%)

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Colaterales por tipo de activos

as of 17/4/2024 (%)

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Collateral Held by Country

as of 17/4/2024 (%)

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Colaterales por divisas

as of 17/4/2024 (%)

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Valor de los colaterales

as of 17/4/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 17/4/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828ZT0 US912828ZT04 3,61%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBW0 US91282CBW01 3,20%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CEF4 US91282CEF41 2,46%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CEP2 US91282CEP23 2,27%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CHX2 US91282CHX20 2,27%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CEJ6 US91282CEJ62 2,14%
UNITED STATES TREASURY BILL 912797GL5 US912797GL51 2,12%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAE1 US91282CAE12 1,98%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TV0 US912810TV08 1,87%
Other N/A N/A 78,06%
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Información importante

Ticker de Bloomberg ESGU LN
ISIN IE00BJQRDM08
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU724659
Comisión de gestión 0,09%
NAV (17/4/2024) $75.08
AUM $2,128,014,749
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17/4/2024) $14,164,700,899
Clasificación SFDR Articulo 8

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Perfil ESG

(Fund 17/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 7.12
Carbon Intensity 64.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

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Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.