Exposición sectorial

as of 13/02/2020 (%)

Exposición por paises

as of 13/02/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 4,15%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,94%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 3,68%
GEA GROUP AG DE0006602006 3,27%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 3,20%
ORKLA ASA NO0003733800 3,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,95%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,88%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 2,83%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,83%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,80%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,78%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,78%
CTS EVENTIM DE0005470306 2,76%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,73%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,72%
MERCK KGAA DE0006599905 2,72%
VERBUND AG AT0000746409 2,63%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,62%
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,59%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,37%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,27%
NN GROUP NV NL0010773842 2,08%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,82%
UCB SA BE0003739530 1,78%
SANDVIK AB SE0000667891 1,77%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,75%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,74%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,43%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,06%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,05%
SIMCORP A/S DK0060495240 1,02%
VALMET OYJ FI4000074984 0,900%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,880%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,590%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,570%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,560%
SAP SE DE0007164600 0,550%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,530%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,500%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,450%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,440%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,390%
COTT CORPORATION CA22163N1069 0,360%
PUMA SE DE0006969603 0,360%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,350%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,320%
BEST BUY CO INC US0865161014 0,320%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,320%
AEGON NV NL0000303709 0,310%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,300%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,300%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,300%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,290%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,280%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,280%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,280%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,280%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,270%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,270%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,270%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,270%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,260%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,260%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,250%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,250%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,250%
QUALCOMM INC US7475251036 0,230%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,230%
BASF SE DE000BASF111 0,220%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,190%
CAE INC CA1247651088 0,180%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,180%
BCE INC CA05534B7604 0,170%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150%
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,150%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,150%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,150%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,140%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,140%
SONAE PTSON0AM0001 0,130%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,130%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,130%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,120%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,120%
ELKEM ASA NO0010816093 0,110%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,110%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,110%
AGEAS BE0974264930 0,110%
CATENA AB SE0001664707 0,110%
GALENICA AG CH0360674466 0,110%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,100%
ING GROEP NV NL0011821202 0,100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0900%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0900%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0800%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0800%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,0800%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0800%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0600%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0600%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0600%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,0600%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0600%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0500%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0500%
KENDRION NV NL0000852531 0,0500%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0500%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0500%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0400%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0400%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0400%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400%
RWE AG DE0007037129 0,0300%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0300%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0300%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0300%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0200%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0200%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0200%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0200%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0200%
RTL GROUP LU0061462528 0,0200%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0100%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0100%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,0100%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSVEUNTR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (14/02/2020) €234.68
AUM €97,690,233
Divisa base EUR

Riesgos principales

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El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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