Exposición por paises

as of 15/01/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 15/01/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 5,19%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 4,35%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,77%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,76%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,67%
ING GROEP NV NL0011821202 2,59%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,52%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 2,39%
CIGNA CORP US1255231003 2,34%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,33%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,33%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,31%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,19%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,19%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,14%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,14%
KBC GROUP NV BE0003565737 2,13%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,11%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,90%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,50%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,47%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,42%
SAP SE DE0007164600 1,37%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,26%
UCB SA BE0003739530 1,21%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,19%
TELENOR ASA NO0010063308 1,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,14%
DNB ASA NO0010031479 1,13%
MERCK KGAA DE0006599905 1,07%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,05%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,02%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,920%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,860%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,810%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,800%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,790%
BASF SE DE000BASF111 0,770%
EXELON CORP US30161N1019 0,770%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,770%
GENMAB A/S DK0010272202 0,760%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,740%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,730%
NN GROUP NV NL0010773842 0,720%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,660%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,650%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,640%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,630%
ORKLA ASA NO0003733800 0,620%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,620%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,610%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,580%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570%
VALMET OYJ FI4000074984 0,560%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,560%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,550%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,550%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,530%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,530%
LANXESS AG DE0005470405 0,520%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,510%
AALBERTS NV NL0000852564 0,510%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,500%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,480%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,470%
NESTE OYJ FI0009013296 0,460%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,440%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,440%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,410%
ELISA OYJ FI0009007884 0,380%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,370%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,370%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,370%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,360%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,350%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,340%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,330%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,320%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,320%
OMV AG AT0000743059 0,310%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,280%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,280%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,260%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,250%
REPSOL SA ES0173516115 0,190%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,150%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,110%
RWE AG DE0007037129 0,100%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0900%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0900%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0800%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0800%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0700%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0500%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0400%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0400%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0300%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0200%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSDEE15N
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (16/01/2020) €245.08
AUM €508,124,706
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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