Exposición sectorial

as of 23/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 23/09/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SAP SE DE0007164600 7,14%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,10%
ORSTED A/S DK0060094928 6,54%
BASF SE DE000BASF111 6,22%
NOKIA OYJ FI0009000681 5,21%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 3,92%
GENMAB A/S DK0010272202 3,84%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,66%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,58%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,54%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,49%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,23%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,07%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,82%
FORD MOTOR CO US3453708600 2,69%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,52%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,30%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,21%
ADOBE INC US00724F1012 2,06%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,89%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,61%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,52%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,32%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,22%
SANDVIK AB SE0000667891 0,650%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,620%
IMCD NV NL0010801007 0,580%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,560%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,540%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,510%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,510%
BECHTLE AG DE0005158703 0,500%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,500%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,500%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,500%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,500%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,500%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,480%
VALMET OYJ FI4000074984 0,480%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,460%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,460%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,450%
VOPAK NL0009432491 0,450%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,450%
Aker BP ASA NO0010345853 0,430%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,350%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,350%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,260%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,180%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,160%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,150%
MERCK KGAA DE0006599905 0,120%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg del índice de referencia M7EUG
Comisión de gestión 0,20%
NAV (24/09/2020) €23.23
AUM €82,277,409
Divisa base EUR
Umbrella AUM (24/09/2020) €18,331,367,129

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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