Exposición sectorial

as of 03/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 03/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 7,15%
SAP SE DE0007164600 7,10%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 6,67%
E.ON SE DE000ENAG999 6,34%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 5,29%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,18%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,11%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 4,06%
UNILEVER NV NL0000388619 3,99%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 3,97%
BASF SE DE000BASF111 3,86%
TELENOR ASA NO0010063308 3,82%
NESTE OYJ FI0009013296 3,81%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,78%
ING GROEP NV NL0011821202 3,58%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,56%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 3,02%
SANDVIK AB SE0000667891 3,01%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,75%
AEGON NV NL0000303709 2,35%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,92%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,79%
UCB SA BE0003739530 1,63%
KBC GROUP NV BE0003565737 1,26%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,340%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280%
AURUBIS AG DE0006766504 0,270%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,270%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,270%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,270%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,260%
SONAE PTSON0AM0001 0,250%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,250%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,250%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,240%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,240%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,240%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,230%
APERAM LU0569974404 0,230%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,230%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,230%
NN GROUP NV NL0010773842 0,230%
OMV AG AT0000743059 0,230%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,190%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,180%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,170%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,150%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,120%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,110%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0500%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0500%
VERBUND AG AT0000746409 0,0500%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0300%
AAK AB SE0011337708 0,0300%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0300%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0200%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0200%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUK GY
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg del índice de referencia M7EUG
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (06/04/2020) €20.33
AUM €173,345,960
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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