Exposición por paises

as of 16/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 16/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 8,17%
NIKE INC -CL B US6541061031 7,90%
TARGET CORP US87612E1064 7,78%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,24%
HUMANA INC US4448591028 4,24%
HOME DEPOT INC US4370761029 4,22%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 4,20%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,13%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 4,13%
ELI LILLY & CO US5324571083 3,91%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 3,86%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 3,29%
NETFLIX INC US64110L1061 3,27%
CENTENE CORP US15135B1017 2,97%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,95%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,58%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,93%
GLOBANT SA LU0974299876 1,91%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 1,52%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,50%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,36%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 1,30%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,25%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 1,17%
BROWN BROWN INC US1152361010 1,12%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,07%
NEW RELIC INC US64829B1008 1,02%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,990%
LA-Z-BOY INC US5053361078 0,970%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,960%
BALCHEM CORP US0576652004 0,940%
QORVO INC US74736K1016 0,900%
UMICORE BE0974320526 0,390%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,350%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,320%
BECHTLE AG DE0005158703 0,280%
AXFOOD AB SE0006993770 0,220%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,220%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,210%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,210%
RWE AG DE0007037129 0,200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200%
BILFINGER SE DE0005909006 0,190%
AEGON NV NL0000303709 0,160%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,150%
VOPAK NL0009432491 0,140%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,140%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,140%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,130%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,130%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,130%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,110%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,110%
GENMAB A/S DK0010272202 0,110%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,110%
SGS SA-REG CH0002497458 0,110%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,100%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,100%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0900%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0900%
RTL GROUP LU0061462528 0,0900%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0800%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0800%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0800%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0700%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0600%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0600%
ORDINA NV NL0000440584 0,0600%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0600%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0500%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0500%
SAP SE DE0007164600 0,0500%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0500%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0500%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,0500%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0500%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0500%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0500%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0500%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0500%
STABILUS SA LU1066226637 0,0500%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0500%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0500%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0500%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0500%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0500%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0500%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500%
DFDS A/S DK0060655629 0,0500%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0400%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0300%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0300%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200%
ADOBE INC US00724F1012 0,0200%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0100%
INTEL CORP US4581401001 0,0100%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0100%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
APPLE INC US0378331005 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
Aker BP ASA NO0010345853 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00%
CAVERION CORP FI4000062781 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00%
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
INOGEN INC US45780L1044 0,00%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
Goldman Sachs 96.39%
JP Morgan Chase Bank 2.56%
Morgan Stanley 0.83%
Société Générale 0.23%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDUEEGF
Comisión de gestión 0,29%
Coste del swap 0,25%
NAV (19/10/2020) $49.76
AUM $529,679,773
Divisa base USD
Umbrella AUM (19/10/2020) $21,996,749,598

Riesgos principales

Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.  

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