Exposición por paises

as of 21/05/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 21/05/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,58%
NEW RELIC INC US64829B1008 7,16%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 4,28%
EL PASO ELECTRIC CO US2836778546 4,17%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 3,85%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 3,74%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 3,56%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 3,56%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 3,36%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 2,90%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 2,76%
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 2,47%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,21%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 2,01%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 1,97%
HERBALIFE LTD KYG4412G1010 1,91%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,90%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 1,86%
REGENXBIO INC US75901B1070 1,69%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 1,61%
RETROPHIN INC US7612991064 1,45%
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,40%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,40%
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,35%
CONSOL ENERGY INC US12653C1080 1,33%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,31%
ZENDESK INC US98936J1016 1,26%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 1,22%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,20%
CROCS INC US2270461096 1,18%
HILLENBRAND INC US4315711089 1,18%
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,17%
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 1,02%
CATALENT INC US1488061029 1,01%
T-MOBILE US INC US8725901040 1,01%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 1,01%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,00%
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 1,00%
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,00%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,990%
FORTINET INC US34959E1091 0,970%
AUTOZONE INC US0533321024 0,970%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,960%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,950%
MASIMO CORP US5747951003 0,950%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,940%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,910%
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,210%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,210%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,200%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,190%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150%
BASF SE DE000BASF111 0,150%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150%
VOPAK NL0009432491 0,150%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,150%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,140%
OMV AG AT0000743059 0,140%
ORDINA NV NL0000440584 0,130%
REPSOL SA ES0173516115 0,130%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,120%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0900%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0900%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0900%
FABEGE AB SE0011166974 0,0800%
RTL GROUP LU0061462528 0,0800%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0700%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0600%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0600%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0500%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0500%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0500%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0500%
FAGRON BE0003874915 0,0500%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0300%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0300%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0300%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0300%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0300%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,0200%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200%
PROSUS NV NL0013654783 0,0200%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,0200%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0200%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0200%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0200%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0200%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200%
ARYZTA AG CH0043238366 0,0200%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0200%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0200%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0200%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
PEAB AB SE0000106205 0,0100%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0100%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0100%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,0100%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0100%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0100%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
BROADCOM INC US11135F1012 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
PEPSICO INC US7134481081 0,0100%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0100%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
CTS CORP US1265011056 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
AMETEK INC US0311001004 0,00%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00%
QUALCOMM INC US7475251036 0,00%
ACCIONA SA ES0125220311 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
ROSS STORES INC US7782961038 0,00%
APERGY CORP US03755L1044 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00%
EXPONENT INC US30214U1025 0,00%
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
IDACORP INC US4511071064 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
PFIZER INC US7170811035 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
AZZ INC US0024741045 0,00%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
TELUS CORP CA87971M1032 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
QAD INC-A US74727D3061 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
BANKUNITED INC US06652K1034 0,00%
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,00%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00%
INOGEN INC US45780L1044 0,00%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00%
EXELON CORP US30161N1019 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDUEEGF
Comisión de gestión 0,29%
Coste del swap 0,25%
NAV (22/05/2020) $39.55
AUM $448,984,136
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/05/2020) $18,210,116,192

Riesgos principales

Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.  

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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.