Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Disttiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo declara y distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia trata de proporcionar una exposición representativa y diversificada a sociedades de participación limitada (MLP) de energía de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Cada componente está ponderado por el valor en dólares de su distribución anual con un límite máximo del 10%. El índice de referencia selecciona el 97% de las MLP con mayor capitalización bursátil. Se calcula diariamente, se reequilibra trimestralmente y se revisa semestralmente.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 15/5/2013
Acciones existentes 7 806 976
Mercado de valores London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS Open ended Fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 100,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 November
Divisa USD
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/6/2021
Sin fecha 17/6/2021
Grabar fecha 18/6/2021
Fecha de pago 24/6/2021
Distribución por acciones 0,7593
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (3/8/2021) $35.51
AUM $300,114,258
Divisa base USD
Umbrella AUM (3/8/2021) $30,060,576,600

Perfil ESG

(Index 3/8/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.18
Carbon Intensity 541.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.