Exposición por paises

as of 09/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 09/07/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 8,24%
PEPSICO INC US7134481081 7,92%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,85%
NVIDIA CORP US67066G1040 4,67%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 3,96%
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 3,66%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 3,18%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 3,04%
TARGET CORP US87612E1064 2,93%
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,05%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,80%
INTEL CORP US4581401001 1,46%
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,41%
BLACK HILLS CORP US0921131092 1,37%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 1,19%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,04%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 1,02%
EQT CORP US26884L1098 0,900%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,890%
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,870%
M & T BANK CORP US55261F1049 0,870%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,860%
QORVO INC US74736K1016 0,850%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,840%
FERRO CORP US3154051003 0,840%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,810%
NVR INC US62944T1051 0,810%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,790%
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,780%
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,780%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,770%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,740%
HANGER INC US41043F2083 0,710%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,710%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,700%
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,700%
GARTNER INC US3666511072 0,680%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,660%
DANA INC US2358252052 0,610%
CUTERA INC US2321091082 0,610%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,590%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,570%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,570%
HOMESTREET INC US43785V1026 0,560%
AVNET INC US0538071038 0,490%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,470%
OOMA INC US6834161019 0,460%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,460%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,460%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,460%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,460%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,440%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,440%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,420%
LYDALL INC US5508191062 0,420%
SEMTECH CORP US8168501018 0,420%
ANTHEM INC US0367521038 0,420%
POOL CORP US73278L1052 0,400%
AXOGEN INC US05463X1063 0,390%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,390%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,390%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,380%
BALCHEM CORP US0576652004 0,380%
COHU INC US1925761066 0,370%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,370%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,370%
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,360%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,360%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,360%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,350%
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,350%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,340%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,330%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,330%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,310%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,310%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,310%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,310%
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,300%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,290%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,280%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,270%
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,270%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,260%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,260%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,260%
SPX CORP US7846351044 0,240%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,220%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,220%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,210%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,200%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,200%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,200%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,200%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,190%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,190%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,190%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,180%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,180%
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,170%
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,170%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,170%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,160%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,160%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,160%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,160%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,150%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,150%
SURMODICS INC US8688731004 0,150%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,140%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,140%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,140%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,140%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,140%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,140%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,130%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,130%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,130%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,130%
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,130%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,130%
INOGEN INC US45780L1044 0,120%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,120%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,120%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,110%
PFIZER INC US7170811035 0,110%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,110%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,110%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,110%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,110%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,110%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,100%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,100%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,100%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,100%
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,100%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,100%
FONAR CORP US3444374058 0,100%
CSX CORP US1264081035 0,100%
EATON VANCE CORP US2782651036 0,100%
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,100%
CERECOR INC US15671L1098 0,100%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0900%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0900%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0900%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0900%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0900%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0900%
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0800%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0800%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0800%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0800%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700%
SVMK INC US78489X1037 0,0700%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0700%
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A US0296831094 0,0700%
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0600%
AVISTA CORP US05379B1070 0,0600%
COMSCORE INC US20564W1053 0,0600%
DASEKE INC US23753F1075 0,0600%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0600%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0600%
ION GEOPHYSICAL CORP US4620442073 0,0500%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0500%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0500%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0500%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0500%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0500%
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,0500%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0400%
FS BANCORP INC US30263Y1047 0,0400%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0400%
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0400%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0400%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0400%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0400%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0400%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0400%
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0400%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0300%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0300%
SOUTHSIDE BANCSHARES INC US84470P1093 0,0300%
NOW INC US67011P1003 0,0300%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0300%
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,0200%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0100%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00%
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (10/07/2020) $25.11
AUM $208,019,023
Divisa base USD
Umbrella AUM (10/07/2020) $20,781,982,029

Riesgos principales

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