Exposición por paises

as of 14/11/2019 (%)

Exposición sectorial

as of 14/11/2019 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,17%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,09%
AMAZON.COM INC US0231351067 6,96%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,62%
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 3,62%
NIKE INC -CL B US6541061031 3,60%
CIGNA CORP US1255231003 3,57%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 3,47%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 3,00%
HP INC US40434L1052 2,54%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 2,33%
WILLIAMS COS INC US9694571004 2,21%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,11%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 2,10%
XCEL ENERGY INC US98389B1008 2,02%
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,99%
PPL CORP US69351T1060 1,76%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,63%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 1,61%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,38%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,31%
AT&T INC US00206R1023 1,30%
PEPSICO INC US7134481081 1,30%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 1,29%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,25%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,24%
MURPHY USA INC US6267551025 1,13%
SANDVIK AB SE0000667891 1,12%
ALTICE NV - A NL0011333752 1,09%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,920%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,830%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,820%
SWISS RE AG CH0126881561 0,820%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,820%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,810%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,810%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,810%
MERCK KGAA DE0006599905 0,790%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,760%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,720%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,690%
FERRO CORP US3154051003 0,680%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,660%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,660%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,640%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,630%
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,530%
UCB SA BE0003739530 0,520%
ORKLA ASA NO0003733800 0,510%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,490%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,410%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,410%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,400%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,400%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,400%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,400%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,370%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,350%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,350%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,340%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,340%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,300%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,280%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,270%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270%
SONAE PTSON0AM0001 0,260%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,260%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,240%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,240%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,240%
EVRY AS NO0010019649 0,230%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,220%
AGEAS BE0974264930 0,220%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,210%
CANCOM AG DE0005419105 0,210%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,160%
E.ON SE DE000ENAG999 0,150%
VALMET OYJ FI4000074984 0,120%
BANNER CORPORATION US06652V2088 0,120%
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,110%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0800%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0800%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600%
AAK AB SE0011337708 0,0500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0400%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0400%
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 0,0300%
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0300%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,0200%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0200%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100%
SPX FLOW INC US78469X1072 0,0100%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00%
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00%
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00%
GMS INC US36251C1036 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
NEVRO CORP US64157F1030 0,00%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00%
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00%
HARSCO CORP US4158641070 0,00%
CROCS INC US2270461096 0,00%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
AUTODESK INC US0527691069 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00%
SAP SE DE0007164600 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
AKORN INC US0097281069 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
QUALCOMM INC US7475251036 0,00%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
DEXCOM INC US2521311074 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
EXPONENT INC US30214U1025 0,00%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00%
KRATON CORP US50077C1062 0,00%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00%
MODEL N INC US6075251024 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00%
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00%
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
NATERA INC US6323071042 0,00%
ITRON INC US4657411066 0,00%
BLUCORA INC US0952291005 0,00%
FORTINET INC US34959E1091 0,00%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
ILLUMINA INC US4523271090 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00%
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00%
AMETEK INC US0311001004 0,00%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
NUVASIVE INC US6707041058 0,00%
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00%
ANTHEM INC US0367521038 0,00%
BIOGEN INC US09062X1037 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
CEVA INC US1572101053 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
EPLUS INC US2942681071 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
SANMINA CORP US8010561020 0,00%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00%
EPIZYME INC US29428V1044 0,00%
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,00%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00%
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00%
OKTA INC US6792951054 0,00%
AZZ INC US0024741045 0,00%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00%
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,00%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00%
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00%
TRYG A/S DK0060636678 0,00%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00%
CACTUS INC - A US1272031071 0,00%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00%
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00%
ZIX CORP US98974P1003 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
RAPID7 INC US7534221046 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
TWITTER INC US90184L1026 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00%
TIETO OYJ FI0009000277 0,00%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00%
RWE AG DE0007037129 0,00%
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
MEET GROUP INC/THE US58513U1016 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,00%
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
REGIS CORP US7589321071 0,00%
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00%
MARINEMAX INC US5679081084 0,00%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00%
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00%
EBAY INC US2786421030 0,00%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,00%
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00%
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,00%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00%
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (15/11/2019) $70.53
AUM $526,973,694
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

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