Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments, and any income from them, will fluctuate. This may partly be the result of changes in exchange rates. Investors may not get back the full amount invested. The Fund’s ability to track the benchmark’s performance is reliant on the counterparties to continuously deliver the performance of the benchmark in line with the swap agreements and would also be affected by any spread between the pricing of the swaps and the pricing of the benchmark. The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss. The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified. The value of equities and equity-related securities can be affected by a number of factors including the activities and results of the issuer and general and regional economic and market conditions. This may result in fluctuations in the value of the Fund. The fund might purchase securities that are not contained in the reference index and will enter into swap agreements to exchange the performance of those securities for the performance of the reference index.

Descripción de producto

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Materials (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia representa el sector de materiales del índice S&P 500. Cada componente está ponderado por su capitalización bursátil ajustada por el capital flotante con un límite máximo del 19% y cualquier exceso de ponderación se distribuye entre todos los demás componentes a los que no se ha aplicado un límite.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia a una versión mejorada del índice. En consecuencia, es probable que la rentabilidad antes de comisiones del ETF supere la del índice de rentabilidad neta estándar.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLBS
Ticker de Bloomberg XLBS LN
Bloomberg iNAV XLBSIN
Ticker de Reuters XLBS.L
iNAV de Reuters XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol B56S240

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLBS
Ticker de Bloomberg XLBS SW
Bloomberg iNAV XLBSIN
Ticker de Reuters XLBS.S
iNAV de Reuters XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLBP
Ticker de Bloomberg XLBP LN
Bloomberg iNAV XLBPIN
Ticker de Reuters XLBP.L
iNAV de Reuters X2IDINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol BNLPVJ0

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLBS
Ticker de Bloomberg XLBS IM
Bloomberg iNAV XLBSINE
Ticker de Reuters XLBS.MI
iNAV de Reuters X2JTINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUMN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) $549.63
AUM $9,546,448
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 7.02
Carbon Intensity 526.69

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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