Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,33% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,05% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 2,03% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 1,99% |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,89% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,82% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,80% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,78% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,77% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,68% |
Fund components
View Basket Constituents as of 17/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,14% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,09% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 4,04% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,70% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 3,34% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 3,24% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 2,90% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,64% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,64% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,56% |
QORVO INC | US74736K1016 | 2,55% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,54% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 2,51% |
ENCORE WIRE CORP | US2925621052 | 2,26% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 2,18% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,10% |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 2,08% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,99% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,99% |
LAKELAND BANCORP INC | US5116371007 | 1,93% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,90% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,89% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,87% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,86% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,80% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,79% |
PTC INC | US69370C1009 | 1,79% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,73% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 1,68% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 1,67% |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 1,59% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 1,56% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,53% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,47% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,42% |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 1,40% |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 1,37% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,27% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,27% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,19% |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 1,15% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 1,13% |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 1,13% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,08% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 1,07% |
VICOR CORP | US9258151029 | 1,03% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,940% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,680% |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,660% |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,650% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,510% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,170% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,150% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,150% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0300% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 55.81% |
JP Morgan Chase Bank | 44.19% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | N4US LN |
ISIN | IE00BVGC6751 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | JN4NUH |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,20% |
NAV (18/4/2024) | $33.50 |
AUM | $126,299,140 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 76.12 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
«JPX-Nikkei Index 400» y su índice de rentabilidad total neta (conjuntamente, el «índice») son elementos protegidos por derechos de autor que se calculan utilizando una metodología desarrollada y creada de manera independiente por Japan Exchange Group, Inc. y Tokyo Stock Exchange, Inc. (conjuntamente, «JPX Group») y Nikkei Inc. (en adelante, «Nikkei»); JPX Group y Nikkei poseen conjuntamente los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual relativos al propio índice y la metodología utilizada para calcularlo. JPX Group y Nikkei poseen las marcas comerciales y demás derechos de propiedad intelectual relativos a las marcas utilizadas para señalar el índice. El fondo se organiza, gestiona y comercializa exclusivamente por cuenta y riesgo del gestor, por lo que JPX Group y Nikkei no garantizan el fondo y declinan cualquier obligación o responsabilidad con respecto a él. JPX Group y Nikkei no tendrán obligación de publicar continuadamente el índice y no serán responsables por cualesquiera errores, retrasos o suspensiones en la publicación del índice. JPX Group y Nikkei tendrán derecho a modificar la composición de los valores incluidos en el índice, la metodología de cálculo del índice y cualesquiera otros datos del índice, así como a interrumpir su publicación. Los consejeros de la sociedad, el gestor y el gestor de inversiones (conjuntamente, las «partes responsables») no garantizan la precisión y/o la integridad de cualquier descripción relativa al índice o cualquier dato allí incluido y las partes responsables excluyen toda responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones al respecto. Las partes responsables no formulan garantías, expresas o implícitas, con respecto al fondo, a cualquier partícipe del fondo o a cualquier otra persona o entidad con respecto al índice aquí descrito. JPX Group y Nikkei no formulan garantías, expresas o implícitas, y excluyen expresamente cualesquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin o un uso concretos con respecto al índice o cualquier dato aquí incluido. Sin limitación de lo anterior, JPX Group y Nikkei no asumirán en ningún caso responsabilidad por cualesquiera daños cuantificables, punitivos, indirectos o emergentes o casos de lucro cesante, ni siquiera aunque se hubiera cursado notificación sobre la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.