Exposición sectorial

as of 16/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 16/09/2020 (%)

View Basket Constituents as of 16/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,35%
FORD MOTOR CO US3453708600 4,18%
AUTOZONE INC US0533321024 3,98%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,98%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 3,93%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,64%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,49%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,49%
ADOBE INC US00724F1012 2,44%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,43%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,43%
APPLE INC US0378331005 2,42%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,41%
INTEL CORP US4581401001 2,41%
BIOGEN INC US09062X1037 2,41%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,40%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,39%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,37%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,34%
ABBVIE INC US00287Y1091 2,33%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,20%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 2,20%
BOLIDEN AB SE0012455673 2,11%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,06%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,85%
FORFARMERS NV NL0011832811 1,85%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,84%
MAPFRE SA ES0124244E34 1,81%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,81%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,80%
OMV AG AT0000743059 1,70%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,66%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,64%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,64%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,53%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,51%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,43%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,26%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 1,24%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,22%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,20%
ELISA OYJ FI0009007884 1,19%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,900%
RTL GROUP LU0061462528 0,850%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,820%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,730%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,220%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
NAV (17/09/2020) $17.29
AUM $105,302,302
Divisa base USD
Umbrella AUM (17/09/2020) $22,603,703,094

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. ​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.