Exposición sectorial

as of 13/02/2020 (%)

Exposición por paises

as of 13/02/2020 (%)

View Basket Constituents as of 13/02/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NETFLIX INC US64110L1061 5,64%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,63%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 5,26%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 4,96%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 4,89%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,81%
NIKE INC -CL B US6541061031 4,37%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 4,31%
HOME DEPOT INC US4370761029 4,29%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4,26%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 4,25%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 4,23%
AUTOZONE INC US0533321024 4,23%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,22%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 4,19%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,18%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,18%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 4,08%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 4,08%
QUALCOMM INC US7475251036 2,50%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,04%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,910%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,860%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,700%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,500%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,490%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,440%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,400%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,370%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,350%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,300%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,260%
ELISA OYJ FI0009007884 0,250%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,240%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,240%
VOPAK NL0009432491 0,220%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,210%
RATIONAL AG DE0007010803 0,210%
E.ON SE DE000ENAG999 0,210%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,210%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,200%
BASF SE DE000BASF111 0,200%
VALMET OYJ FI4000074984 0,200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,200%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,190%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,190%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,180%
OMV AG AT0000743059 0,180%
SAP SE DE0007164600 0,140%
RTL GROUP LU0061462528 0,110%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0900%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0600%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0400%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0400%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
TWITTER INC US90184L1026 0,00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (14/02/2020) $17.66
AUM $199,612,542
Divisa base USD

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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