Exposición sectorial

as of 10/12/2019 (%)

Exposición por paises

as of 10/12/2019 (%)

View Basket Constituents as of 10/12/2019 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SAP SE DE0007164600 7,82%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,71%
BASF SE DE000BASF111 7,60%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 7,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 5,08%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,55%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,30%
ING GROEP NV NL0011821202 4,30%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,28%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,28%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,20%
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,16%
NN GROUP NV NL0010773842 4,04%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,75%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,20%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,91%
E.ON SE DE000ENAG999 2,75%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,70%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,29%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,29%
ALTICE NV - A NL0011333752 2,16%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,790%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660%
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,560%
TALANX AG DE000TLX1005 0,560%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,530%
IMCD NV NL0010801007 0,420%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,390%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,380%
NESTE OYJ FI0009013296 0,360%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,290%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,280%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,270%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,270%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,260%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,240%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,200%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,180%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,150%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,130%
VOPAK NL0009432491 0,130%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,130%
ELISA OYJ FI0009007884 0,120%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,120%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,110%
RTL GROUP LU0061462528 0,110%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,110%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,100%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0900%
OCI NV NL0010558797 0,0800%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0800%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0500%
REPSOL SA ES0173516115 0,0200%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (11/12/2019) €16.05
AUM €191,715,539
Divisa base EUR

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Fara alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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