Descripción de producto

El objetivo del Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (el «Fondo») es proporcionar la rentabilidad del Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD (el «Índice de referencia»).

El Fondo lo consigue utilizando permutas financieras sin garantía («Permutas financieras»). Estas Permutas financieras consisten en un acuerdo entre el Fondo y una contraparte aprobada para el intercambio de un flujo de efectivo por otro, pero no requiere que el Fondo ofrezca una garantía atendiendo a que el Fondo ya ha invertido en una cesta de títulos de renta variable y relacionados con la renta variable (concretamente acciones). La contraparte paga la rentabilidad del Índice de referencia al Fondo a cambio de la rentabilidad de los títulos de renta variable y relacionados con la renta variable. El uso de Permutas financieras puede multiplicar las ganancias o pérdidas registradas por el Fondo.

Información de trading

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Información importante

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ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSISEMFN
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,20%
NAV (12/12/2019) $37.89
AUM $207,259,934
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index antes del 2 de mayo de 2018. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: se simula la rentabilidad histórica del Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (el "Índice") y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.