Exposición por paises

as of 27/03/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 27/03/2020 (%)

View Basket Constituents as of 27/03/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE INC US0378331005 8,50%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,29%
PHILLIPS 66 US7185461040 4,86%
LEXINFINTECH HOLDINGS L-ADR US5288771034 4,59%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 4,58%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 4,57%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 4,56%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 4,55%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 4,22%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,18%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,16%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,12%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 3,46%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 3,40%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 3,15%
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 3,08%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 2,89%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,29%
ROKU INC US77543R1023 1,75%
ACACIA COMMUNICATIONS INC US00401C1080 1,40%
IQIYI INC-ADR US46267X1081 1,32%
HUBSPOT INC US4435731009 1,31%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,17%
UBIQUITI INC US90353W1036 1,11%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 1,07%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,980%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,960%
TESLA INC US88160R1014 0,960%
QUALCOMM INC US7475251036 0,960%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,950%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,950%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,920%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,900%
TARGET CORP US87612E1064 0,890%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,260%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,260%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,260%
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,140%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,140%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,140%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,140%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,140%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,130%
BASF SE DE000BASF111 0,130%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130%
ING GROEP NV NL0011821202 0,130%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,120%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,120%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,120%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0800%
SONAE PTSON0AM0001 0,0700%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0700%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,0700%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0600%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0500%
WASHTEC AG DE0007507501 0,0400%
METSO OYJ FI0009007835 0,0300%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSISEMFN
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,20%
NAV (30/03/2020) $30.02
AUM $154,658,410
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index antes del 2 de mayo de 2018. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. 

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