Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
Descripción de producto
El objetivo de Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo reparte rentas con periodicidad trimestral.
El índice de referencia mide el rendimiento del mercado de bonos corporativos de tipo fijo denominados en libras esterlinas con grado de inversión. Para ser incluidos en el índice, los valores los deben emitir empresas industriales, de suministros y financieras de mercados desarrollados. Excluye valores con un importe nominal inferior a 350 millones de GBP en circulación y cualquier empresa relacionada con el tabaco, las armas, el carbón térmico o las arenas petrolíferas. A continuación, se ajustan las ponderaciones de los componentes, con base en determinados parámetros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), a fin de incrementar la exposición general a emisores que muestran un perfil ESG robusto. El índice de referencia se reajusta mensualmente.
Los gestores de carteras aspiran a lograr el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de elaboración de modelos de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que sea representativa de las características de este en su conjunto. El objetivo de este método de muestreo es reproducir la rentabilidad del índice de la manera más próxima posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que se soportarían normalmente con una reproducción plena.
Este ETF se gestiona de forma pasiva.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | GBP |
| Tratamiento del dividendo | Trimestral |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 5/3/2020 |
| Acciones existentes | 12 651 000 |
| Mercado de valores |
London Stock Exchange |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Si |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia (Institucional), luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza (Institucional) |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets II plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Información de rendimiento | |
|---|---|
| Frecuencia del dividendo | Quarterly |
| Uso de ingresos | Distributed |
| Fiscal year end | 31 December |
| Divisa | GBP |
| Estadísticas del NAV del fondo ( 18/4/2024 ) | |
|---|---|
| Número de participaciones | 592 |
| Distribuciones recientes | |
|---|---|
| Fecha de publicación | 7/3/2024 |
| Sin fecha | 14/3/2024 |
| Grabar fecha | 15/3/2024 |
| Fecha de pago | 21/3/2024 |
| Distribución por acciones | 0,3041 |
| Divisa | GBP |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | IGCB LN |
| ISIN | IE00BKW9SW28 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | I35357GB |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| NAV (19/4/2024) | £24.02 |
| AUM | £303,904,014 |
| Divisa base | GBP |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (19/4/2024) | £11,390,124,213 |
Perfil ESG
(Fund 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.22 |
| Carbon Intensity | 60.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.