Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 15/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 15/4/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 15/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,25%
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,24%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,16%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,15%
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,10%
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,09%
GAMES WORKSHOP GROUP ORD GB0003718474 1,03%
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,02%
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 1,01%
GREENCOAT UK WIND ORD GB00B8SC6K54 1,00%

Fund components

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,85%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,65%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,58%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,58%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,52%
SAP SE DE0007164600 2,37%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,27%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,21%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,16%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,07%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,82%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,74%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,72%
ALCON INC CH0432492467 1,54%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,49%
MOWI ASA NO0003054108 1,35%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,27%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,27%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,24%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,24%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,23%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,22%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,22%
NN GROUP NV NL0010773842 1,22%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,20%
SALMAR ASA NO0010310956 1,19%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,19%
CINTAS CORP US1729081059 1,18%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,17%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,15%
APPLE INC US0378331005 1,15%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,15%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,13%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,12%
ROSS STORES INC US7782961038 1,06%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,05%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,04%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,04%
Aker BP ASA NO0010345853 1,04%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,03%
EVOTEC AG DE0005664809 1,03%
ING GROEP NV NL0011821202 1,02%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,02%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,01%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,01%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,990%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,970%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,960%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,960%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,910%
DHL GROUP DE0005552004 0,880%
TELENOR ASA NO0010063308 0,870%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,870%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,860%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,860%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,850%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,850%
CATALENT INC US1488061029 0,840%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,830%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,830%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,830%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,820%
OCI NV NL0010558797 0,800%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,800%
OMV AG AT0000743059 0,790%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,790%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,780%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,770%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,750%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,730%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,660%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,640%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,570%
PUMA SE DE0006969603 0,530%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,470%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,370%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,340%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,340%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,330%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,330%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,320%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,310%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,300%
LOOMIS AB SE0014504817 0,300%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,280%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,240%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,230%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,210%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,200%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,180%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,170%
AXT INC US00246W1036 0,150%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,120%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,110%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0900%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0700%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0700%
ATEA ASA NO0004822503 0,0600%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0500%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0300%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300%
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,0200%
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0100%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 30.35%
JP Morgan Chase Bank 27.93%
Société Générale 23.26%
Morgan Stanley 18.46%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Ticker Bloomberg del índice de referencia FTPTT250
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,10%
NAV (15/4/2024) £162.49
AUM £21,216,186
Divisa base GBP
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15/4/2024) £36,470,819,027

Perfil ESG

(Index 15/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.58
Carbon Intensity 70.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.