Exposición sectorial

as of 22/01/2020 (%)

Exposición por paises

as of 22/01/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,98%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,92%
FORTUM OYJ FI0009007132 2,61%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,38%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,19%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,79%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,75%
MERCK KGAA DE0006599905 1,74%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,66%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,59%
ELISA OYJ FI0009007884 1,55%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,54%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,53%
BASF SE DE000BASF111 1,52%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,47%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,45%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,44%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,42%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,41%
SANDVIK AB SE0000667891 1,40%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,38%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,37%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,33%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,32%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,32%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,31%
GALENICA AG CH0360674466 1,29%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,28%
VERBUND AG AT0000746409 1,25%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,25%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,25%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,24%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,24%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,23%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,23%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,21%
VALMET OYJ FI4000074984 1,20%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 1,20%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,19%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,14%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,10%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,08%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,930%
RADWARE LTD IL0010834765 0,900%
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,880%
3M CO US88579Y1010 0,880%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,870%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,860%
CARMAX INC US1431301027 0,850%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,840%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,840%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,840%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,830%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,820%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,820%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,810%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,790%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,770%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,770%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,770%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,760%
TOMTOM NL0013332471 0,760%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,740%
EURONAV SA BE0003816338 0,720%
SAP SE DE0007164600 0,680%
NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,660%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,650%
ELKEM ASA NO0010816093 0,650%
APTINYX INC US03836N1037 0,550%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,520%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,490%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,470%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,450%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,390%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,360%
PC-TEL INC US69325Q1058 0,320%
PUMA SE DE0006969603 0,310%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,280%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,270%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,270%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,270%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,250%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,250%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,250%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,230%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,230%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,230%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,210%
AEGON NV NL0000303709 0,200%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,200%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,180%
ORKLA ASA NO0003733800 0,180%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,180%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,160%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,150%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,150%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,140%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,140%
UCB SA BE0003739530 0,130%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,120%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,120%
RWE AG DE0007037129 0,120%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,120%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,120%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,120%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,110%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,110%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,110%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,110%
AALBERTS NV NL0000852564 0,110%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,110%
TALANX AG DE000TLX1005 0,110%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,110%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,110%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,100%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,100%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,100%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,100%
UNILEVER NV NL0000388619 0,100%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,0900%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0900%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0900%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0800%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0800%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0800%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0800%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0700%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0700%
SONAE PTSON0AM0001 0,0700%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0700%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0600%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0500%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Ticker Bloomberg del índice de referencia TUKXG
Comisión de gestión 0,09%
Coste del swap 0,15%
NAV (23/01/2020) £66.64
AUM £7,614,869
Divisa base GBP

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.