Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice EURO STOXX 50® (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia semestral.
El índice de referencia, el principal índice selectivo de Europa para la eurozona, ofrece una representación de los principales valores de los líderes supersectoriales de la eurozona. Está compuesto de 50 valores de países de la eurozona. Los componentes están ponderados por la capitalización bursátil del capital flotante, con un límite máximo del 10%.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia al índice de rentabilidad total bruta. La comisión de los swaps pagada por el fondo es relativa a este índice de rentabilidad total bruta y, en consecuencia, es probable que la rentabilidad del ETF supere la del índice de rentabilidad neta.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,070% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | EUR |
Tratamiento del dividendo | Semestral |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 25/11/2009 |
Acciones existentes | 335 327 |
Mercado de valores |
Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Euronext Milan |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 30 November |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Semi-annual |
Uso de ingresos | Distributed |
Fiscal year end | 30 November |
Divisa | EUR |
Distribuciones recientes | |
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Fecha de publicación | 7/12/2023 |
Sin fecha | 14/12/2023 |
Grabar fecha | 15/12/2023 |
Fecha de pago | 21/12/2023 |
Distribución por acciones | 0,2850 |
Divisa | EUR |
Descargue todas las distribuciones |
Información importante
Ticker de Bloomberg | SDJE5D GY |
ISIN | IE00B5B5TG76 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SX5T |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,35% |
NAV (27/3/2024) | €49.76 |
AUM | €493,671,998 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | €43,170,416,106 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.92 |
Carbon Intensity | 69.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
"EURO STOXX® 50 Index" y sus marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited. Invesco cuenta con licencia para determinados fines con respecto al índice y las marcas comerciales relacionadas. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve el fondo cotizado.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,35%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,07% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.