Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 9,57% |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 5,81% |
| SAP ORD | DE0007164600 | 5,29% |
| TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 4,63% |
| SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,72% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 3,41% |
| ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 2,94% |
| SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,88% |
| L'OREAL ORD | FR0000120321 | 2,85% |
| AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 2,80% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,53% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 4,48% |
| SAP SE | DE0007164600 | 3,36% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,99% |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,90% |
| RWE AG | DE0007037129 | 2,72% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,47% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,44% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,29% |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,98% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,78% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,78% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,69% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,65% |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,49% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,45% |
| PUMA SE | DE0006969603 | 1,30% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,20% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,19% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,18% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,09% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,05% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,05% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,03% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,01% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,990% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,970% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,950% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,940% |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,930% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,920% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,890% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,840% |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,830% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,820% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,820% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,810% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,800% |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,790% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,760% |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,750% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,740% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,720% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,710% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,710% |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,690% |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | SE0010100958 | 0,610% |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,610% |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,610% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,600% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,600% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590% |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,570% |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,570% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,560% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,560% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,530% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,530% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,530% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,530% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,510% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,490% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,490% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,490% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,480% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,470% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,470% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,470% |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,450% |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,450% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,440% |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,440% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,430% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,430% |
| CENCORA INC | US03073E1055 | 0,430% |
| SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,420% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,410% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,410% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,410% |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,400% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,390% |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,380% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,380% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,380% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,380% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,360% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,350% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,350% |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,340% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,290% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,280% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,270% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,260% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,260% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,250% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,240% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,240% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,240% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,240% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,230% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,230% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,220% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,220% |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,220% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,220% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,220% |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,220% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,220% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,220% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,210% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,210% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,200% |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,200% |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,190% |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,180% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,180% |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,180% |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,170% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,160% |
| SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,160% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,160% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,160% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,150% |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,150% |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,150% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,150% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,150% |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,150% |
| VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,150% |
| FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,140% |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,140% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,140% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,130% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,120% |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,120% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,110% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,100% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,100% |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,100% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,100% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0900% |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,0900% |
| PFIZER INC | US7170811035 | 0,0900% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0900% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0900% |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0800% |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,0800% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,0700% |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,0700% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0600% |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0600% |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,0600% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0600% |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0600% |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,0600% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0500% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500% |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0500% |
| EXELON CORP | US30161N1019 | 0,0500% |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | US10948C1071 | 0,0500% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0500% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,0500% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0500% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0500% |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,0500% |
| BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,0400% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0400% |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0400% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0400% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0400% |
| SSR MINING INC | CA7847301032 | 0,0400% |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,0400% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0400% |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0400% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0400% |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,0300% |
| SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,0300% |
| CORNING INC | US2193501051 | 0,0300% |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0300% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0300% |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0300% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0300% |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0300% |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | KYG8807B1068 | 0,0300% |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,0200% |
| TOBII AB | SE0002591420 | 0,0200% |
| KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,0200% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0200% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0200% |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,0200% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,0200% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,0200% |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,0200% |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,0200% |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,0200% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0100% |
| TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,0100% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,0100% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0100% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0100% |
| VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,0100% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100% |
| BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0100% |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0100% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100% |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0100% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,00% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,00% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,00% |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,00% |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,00% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,00% |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,00% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,00% |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,00% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 32.4% |
| Goldman Sachs | 27.94% |
| Société Générale | 21.61% |
| JP Morgan Chase Bank | 18.05% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SDJE5D GY |
| ISIN | IE00B5B5TG76 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SX5T |
| Comisión de gestión | 0,05% |
| Coste del swap | 0,35% |
| NAV (18/4/2024) | €48.42 |
| AUM | €494,741,236 |
| Divisa base | EUR |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | €42,120,525,937 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.92 |
| Carbon Intensity | 69.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,35%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.