Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.  Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Descripción de producto

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice EURO STOXX 50® (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia, uno de los principales índices selectivos de Europa para la eurozona, ofrece una representación de los principales valores de los líderes supersectoriales de la eurozona. Está compuesto de 50 valores de países de la eurozona. Los componentes están ponderados por la capitalización bursátil del capital flotante, con un límite máximo del 10%.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia al índice de rentabilidad total bruta. La comisión de los swaps pagada por el fondo es relativa a este índice de rentabilidad total bruta y, en consecuencia, es probable que la rentabilidad del ETF supere la del índice de rentabilidad neta.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,070% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SDJE50
Ticker de Bloomberg SDJE50 GY
Bloomberg iNAV SDJE50IN
Ticker de Reuters SDJE50.DE
iNAV de Reuters SDJE50INAV.DE
WKN A0RGCL
Valor 10128171

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SX5E
Ticker de Bloomberg SX5E SW
Bloomberg iNAV SDJE50IN
Ticker de Reuters SX5E.S
iNAV de Reuters SDJE50INAV.DE
WKN A0RGCL
Valor 10128171

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SDJE50
Ticker de Bloomberg SDJE50 IM
Bloomberg iNAV SDJE50IN
Ticker de Reuters SDJE50.MI
iNAV de Reuters SDJE50INAV.DE
WKN A0RGCL
Valor 10128171

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SX5S
Ticker de Bloomberg SX5S LN
Bloomberg iNAV SX5SIN
Ticker de Reuters SX5S.L
iNAV de Reuters X2H1INAV.DE
WKN A0RGCL
Valor 10128171
Sedol BNLPV45

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg del índice de referencia SX5T
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,35%
NAV (27/3/2024) €123.18
AUM €493,671,998
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.92
Carbon Intensity 69.10

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Index name y sus marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited. Invesco cuenta con licencia para determinados fines con respecto al índice y las marcas comerciales relacionadas. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve el fondo cotizado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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