Descripción de producto

El objetivo del Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF es conseguir la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (el «Índice de referencia»). Para conseguir el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice de referencia que utilizan factores como la duración media ponderada del índice, sectores industriales y calidad crediticia.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EFNT
Ticker de Bloomberg EFNT GY
Bloomberg iNAV EFNTIN
Ticker de Reuters EFNT.DE
iNAV de Reuters 742FINAV.DE
WKN A2JF1F
Valor 40961811
Hoy (13/12/2019)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EFNT
Ticker de Bloomberg EFNT IM
Bloomberg iNAV EFNTIN
Ticker de Reuters EFNT.MI
iNAV de Reuters 742FINAV.DE
Valor 40961811
Hoy (13/12/2019)
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Six Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EFNT
Ticker de Bloomberg EFNT SW
Bloomberg iNAV EFNTIN
Ticker de Reuters EFNT.S
iNAV de Reuters 742FINAV.DE
Valor 40961811
Hoy (13/12/2019)
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Información de la cartera (29/11/2019)
Vencimiento efectivo 2,73
Effective duration 0,27
Calidad media A-
Información de rendimiento (29/11/2019)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 0,10%
Distribution yield 0,06%
Rentabilidad actual 0,16%

Información importante

Ticker de Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33628EU
Comisión de gestión 0,12%
NAV (12/12/2019) €19.99
AUM €21,180,551
Divisa base EUR

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.