Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG.

Fund components

Tipo de activo

as of 27/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Divisa

as of 27/3/2024 (%)

Rating crediticio

as of 27/3/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UBS Group AG VAR 01/03/29 CH1214797172 H3698DDX9 7.75 0,21%
INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29/08/31 XS2673808726 T5R13TRP7 5.125 0,21%
UniCredit SpA VAR 16/06/26 XS2190134184 T9T20LM47 1.25 0,18%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/26 XS1843449122 J8129EAJ7 2.25 0,18%
BNP Paribas SA 1.5% 25/05/28 XS1419646317 N/A 1.5 0,18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA VAR 24/03/27 XS2322289385 E11805X65 0.125 0,17%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29/05/29 XS1619568303 F95094ST0 1.5 0,17%
ING Groep NV VAR 23/05/34 XS2624977554 N4578ELR7 4.75 0,16%
Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/34 XS2550898204 N/A 4.75 0,16%
Banco Santander SA 4.875% 18/10/31 XS2705604234 E2R99D2E4 4.875 0,15%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (29/2/2024) 0.98%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

Assets on Loan

as of 29/2/2024 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 27/3/2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27/3/2024 (%)

Colaterales por divisas

as of 27/3/2024 (%)

Valor de los colaterales

as of 27/3/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/3/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
EUROPEAN INVESTMENT AR6379416 XS1791485011 5,85%
REPUBLIC OF FINLAND AU2568502 FI4000348727 4,45%
KINGDOM OF BELGIUM EI2217830 BE0000320292 4,28%
EUROPEAN INVESTMENT ZM2358319 XS2574388646 3,86%
EUROPEAN INVESTMENT AM6851936 XS1575991358 3,04%
STATE OF THE FRENCH VAR 01/03/36 BK4342782 FR0013524014 2,37%
FRENCH REPUBLIC VAR 25/07/29 EC1827061 FR0000186413 2,26%
STATE OF THE FRENCH VAR 25/07/31 BN5634736 FR0014001N38 2,08%
EUROPEAN INVESTMENT 13/03/26 QZ9469334 XS1509006208 1,98%
Other N/A N/A 69,83%

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35552EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (27/3/2024) €18.27
AUM €214,996,281
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/3/2024) €13,438,183,458
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.74
Carbon Intensity 71.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

"Bloomberg®” y Bloomberg MSCI EUR Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.