Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 5/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,70% |
| COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 13,10% |
| WALMART ORD | US9311421039 | 10,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 7,56% |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 6,26% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,52% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 4,46% |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 4,05% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,90% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,70% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,65% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 3,26% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,20% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 3,16% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,05% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,98% |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 2,70% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,63% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,55% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 2,35% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,35% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,32% |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 2,19% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,05% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,92% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,83% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,70% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,62% |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,56% |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 1,53% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,32% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,25% |
| CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 1,18% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 1,06% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,03% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,780% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,780% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,720% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,650% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,560% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,560% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,430% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,300% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,290% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,290% |
| NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,270% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,260% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,260% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,240% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,220% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,170% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,160% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,160% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,160% |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,150% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,150% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,140% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,140% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140% |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,140% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,130% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,130% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,130% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,100% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0900% |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0800% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0600% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0600% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0400% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0300% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0300% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0300% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0300% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0300% |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0300% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0300% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0300% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0300% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0300% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0300% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0200% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0200% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0200% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0100% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00% |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,00% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 96.28% |
| Goldman Sachs | 3.72% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLPS LN |
| ISIN | IE00B435BG20 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (18/4/2024) | $607.62 |
| AUM | $28,021,173 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.92 |
| Carbon Intensity | 40.11 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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