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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 13/2/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/2/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 13/2/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON COM ORD US0231351067 21,40%
TESLA ORD US88160R1014 14,10%
HOME DEPOT ORD US4370761029 10,00%
MCDONALD'S ORD US5801351017 5,80%
BOOKING HOLDINGS ORD US09857L1089 3,70%
NIKE CL B ORD US6541061031 3,60%
LOWE'S COMPANIES ORD US5486611073 3,60%
TJX ORD US8725401090 3,10%
STARBUCKS ORD US8552441094 3,00%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD US1696561059 2,00%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,82%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 4,54%
CROCS INC US2270461096 4,10%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 3,66%
COUPANG INC US22266T1097 3,30%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 3,08%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,48%
ADOBE INC US00724F1012 2,43%
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,20%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,13%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 2,08%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 2,01%
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,94%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,92%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,91%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1,79%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 1,76%
VISTEON CORP US92839U2069 1,73%
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,71%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 1,61%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 1,47%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,44%
QORVO INC US74736K1016 1,43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,39%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,32%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,24%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 1,21%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,19%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 1,16%
BLACKLINE INC US09239B1098 1,15%
VIPER ENERGY INC US9279591062 1,09%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 1,03%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,990%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,970%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,910%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,910%
HOLOGIC INC US4364401012 0,830%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,790%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,720%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,700%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,690%
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,660%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,630%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,620%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,620%
OMNICELL INC US68213N1090 0,570%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,550%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,520%
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 0,520%
ASSURANT INC US04621X1081 0,520%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,510%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,480%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,460%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,450%
UNISYS CORP US9092143067 0,450%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,440%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,430%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,410%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,400%
INCYTE CORP US45337C1027 0,400%
SPYRE THERAPEUTICS INC US00773J2024 0,390%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,390%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,370%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,370%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,350%
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,340%
AVANGRID INC US05351W1036 0,330%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,320%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,320%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,320%
SANDVIK AB SE0000667891 0,320%
EVOTEC AG DE0005664809 0,310%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,310%
RWE AG DE0007037129 0,310%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,310%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,310%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,300%
ALCON INC CH0432492467 0,300%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,300%
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 0,290%
SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 0,290%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,270%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,260%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,250%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,240%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,230%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,230%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,220%
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,210%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,210%
VICOR CORP US9258151029 0,210%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,200%
CATENA AB SE0001664707 0,200%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,190%
GARRETT MOTION INC US3665051054 0,190%
NN GROUP NV NL0010773842 0,180%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,180%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,180%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,170%
ASGN INC US00191U1025 0,160%
TELENOR ASA NO0010063308 0,130%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,130%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,120%
STONECO LTD-A KYG851581069 0,110%
LOOMIS AB SE0014504817 0,110%
CERUS CORP US1570851014 0,110%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0900%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0900%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0900%
CONDUENT INC US2067871036 0,0800%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0800%
NLIGHT INC US65487K1007 0,0800%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0800%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0800%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0700%
V2X INC US92242T1016 0,0700%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700%
INOGEN INC US45780L1044 0,0600%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0600%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0500%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0500%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0500%
ENNIS INC US2933891028 0,0500%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0400%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,0400%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0400%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0300%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300%
ALPHATEC HOLDINGS INC US02081G2012 0,0200%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100%
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B3015 0,00%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 75.1%
Goldman Sachs 24.9%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLYS LN
ISIN IE00B449XP68
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCDN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) $632.51
AUM $77,611,889
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.95
Carbon Intensity 57.26

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.