Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 13/2/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 21,40% |
TESLA ORD | US88160R1014 | 14,10% |
HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 10,00% |
MCDONALD'S ORD | US5801351017 | 5,80% |
BOOKING HOLDINGS ORD | US09857L1089 | 3,70% |
NIKE CL B ORD | US6541061031 | 3,60% |
LOWE'S COMPANIES ORD | US5486611073 | 3,60% |
TJX ORD | US8725401090 | 3,10% |
STARBUCKS ORD | US8552441094 | 3,00% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | US1696561059 | 2,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,82% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 4,54% |
CROCS INC | US2270461096 | 4,10% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,66% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 3,30% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 3,08% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 2,48% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 2,43% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,20% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,13% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 2,08% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,01% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1,94% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,92% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,91% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,79% |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 1,76% |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 1,73% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,71% |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 1,61% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 1,47% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,44% |
QORVO INC | US74736K1016 | 1,43% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,39% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,32% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,24% |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,21% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,19% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,16% |
BLACKLINE INC | US09239B1098 | 1,15% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,09% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 1,03% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,990% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,970% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,910% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,910% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,830% |
VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,790% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,720% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,700% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,690% |
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,660% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,630% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,620% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,620% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,570% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,550% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,520% |
UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,520% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,520% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,510% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,480% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,460% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,450% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,450% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,440% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,430% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,410% |
ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,400% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,400% |
SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,390% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,390% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,370% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,370% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,350% |
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | US1993331057 | 0,340% |
AVANGRID INC | US05351W1036 | 0,330% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,320% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,320% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,320% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,320% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,310% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,310% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,310% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,310% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,310% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,310% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,300% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,300% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,300% |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,290% |
SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,290% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,270% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,260% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,250% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,240% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,230% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,230% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220% |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,210% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,210% |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,210% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,200% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,200% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,190% |
GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,190% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,180% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,180% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,180% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,180% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,170% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,160% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,130% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,130% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,120% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,110% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,110% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0900% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0900% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0800% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0800% |
NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0800% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0800% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0700% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0700% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0700% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0500% |
ENNIS INC | US2933891028 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,0400% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0400% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
ALPHATEC HOLDINGS INC | US02081G2012 | 0,0200% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0100% |
MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,00% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 75.1% |
Goldman Sachs | 24.9% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLYS LN |
ISIN | IE00B449XP68 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCDN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | $632.51 |
AUM | $77,611,889 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | $46,712,548,748 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.95 |
Carbon Intensity | 57.26 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.