Tipo de activo

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Divisa

as of 31/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 31/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 01/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Ponderación
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,65%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,38%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,37%
SOCIETE GENERALE SA VAR 31/12/2049 USF8586CRW49 N/A 2,28%
STANDARD CHARTERED PLC VAR 31/12/2049 USG84228CE61 N/A 2,24%
UBS GROUP FUNDING SW VAR CHUSD // USD USH4209UAT37 N/A 2,12%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR 31/12/2049 XS1136391643 N/A 2,09%
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,07%
CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 USF22797RT78 N/A 2,06%
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,05%

Información importante

Ticker de Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Ticker Bloomberg del índice de referencia IBXXC1D3
Comisión de gestión 0,39%
NAV (01/04/2020) $19.67
AUM $396,821,198
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido.El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El ETF puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo cual puede resultar en importantes fluctuaciones del valor del fondo cotizado, así como afectar a su liquidez en determinadas circunstancias. El fondo invierte en bonos convertibles contingentes (CoCos), un tipo de títulos de deuda corporativa que pueden convertirse en capital o cuyo capital principal podría sufrir una amortización en caso de que se produzca un acontecimiento predeterminado. Si esto llega a suceder, el fondo podría incurrir en pérdidas. Otros riesgos significativos son, entre otros, los de liquidez e impago. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.