PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income

Tipologia di attivi

as of 28/mag/2020 (%)

Scadenza effettiva

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Esposizione regionale

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Valuta

as of 28/mag/2020 (%)

Rating del credito

as of 28/mag/2020 (%)

Primi 10 titoli al 29/mag/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
ATLANTIA SPA XS1558491855 ACI0S5KF8 1.625 1,36%
INTESA SANPAOLO SPA XS0971213201 BDRZPGII4 6.625 1,11%
VODAFONE GROUP PLC XS1888179477 BGNKT6II2 3.1 1,04%
INTRUM AB XS1634531344 ACI0VTJN7 2.75 0,89%
FCE BANK PLC XS1409362784 BYZ2SNII4 1.615 0,88%
BAUSCH HEALTH COS INC XS1205619288 BWD1XSII7 4.5 0,82%
FIAT CHRYSLER FINANCE EU XS1088515207 BP4K9VII0 4.75 0,82%
DEUTSCHE BANK AG DE000DB5DCW6 989UGZII7 5 0,80%
UNICREDITSPA XS0849517650 ACI02MIV7 6.95 0,74%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE XS1388625425 BZ8TQTII1 3.75 0,73%

Informazioni principali

Bloomberg EUHI GY
ISIN IE00BD8D5H32
Ticker Bloomberg dell'indice HEDC
Commissione di gestione 0,50%
NAV (29/mag/2020) €9.05
Patrimonio gestito €110,369,892
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (29/mag/2020) €7,626,990,523

Principali rischi del Fondo

Rischio di credito e d’insolvenza: Una riduzione della solidità finanziaria dell’emittente di un titolo a reddito fisso può comportare l’incapacità o la mancata volontà di rimborsare un prestito o adempiere a un obbligo contrattuale. Questo può determinare la riduzione o l’azzeramento del valore delle sue obbligazioni. I fondi con esposizioni elevate a titoli di categoria speculativa sono più esposti a questo rischio.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d'investimento il fondo può utilizzare futures, contratti a termine su valute e swap. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

Rischio del tasso d’interesse: Le variazioni dei tassi d’interesse determinano in genere un movimento del valore di obbligazioni e altri strumenti di debito nella direzione opposta (per es. un aumento dei tassi d’interesse si tradurrà probabilmente in una diminuzione del prezzo delle obbligazioni).

Rischio di cambio: Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare aumenti o riduzioni del valore degli investimenti.

Rischio di liquidità: Condizioni di mercato difficoltose potrebbero rendere alcuni titoli difficilmente vendibili nei tempi e al prezzo voluti.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

 

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