PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF

Tipologia di attivi

as of 22/mag/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 22/mag/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/mag/2020 (%)

Valuta

as of 22/mag/2020 (%)

Rating del credito

as of 22/mag/2020 (%)

Primi 10 titoli al 22/mag/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FWDEUR N/A N/A 1 17,07%
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0126001686 ACI1LKXG4 0 9,12%
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0125848665 ACI1L1783 0 7,05%
GERMAN TREASURY BILL DE0001030294 ACI1LWY36 0 4,56%
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0125848632 ACI1L7723 0 2,26%
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748861L29 ACI1JY8P5 0 1,98%
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,60%
UBS AG CH0236733827 ACI07SK20 4.75 1,49%
NATWEST MARKETS PLC XS1788515861 ACI115315 0.625 1,39%
WELLS FARGO + COMPANY XS1558022866 ACI0S3R09 0.268 1,36%

Informazioni principali

Bloomberg PJS1 GY
ISIN IE00B5ZR2157
Ticker Bloomberg dell'indice EMTSDEO
Commissione di gestione 0,35%
NAV (22/mag/2020) €99.26
Patrimonio gestito €2,333,339,483
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (22/mag/2020) €7,521,313,739

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.