Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 01/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 01/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,93%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,85%
AES CORP US00130H1059 4,85%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,35%
ENTERGY CORP US29364G1031 4,26%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,19%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,23%
UNIQURE NV NL0010696654 2,19%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,17%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 2,10%
ORKLA ASA NO0003733800 2,09%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,09%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,04%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,99%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,97%
SINA CORP KYG814771047 1,90%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,90%
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 1,84%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,84%
YY INC-ADR US46591M1099 1,81%
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 1,81%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,77%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,69%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,68%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,57%
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 1,41%
SAP SE DE0007164600 1,28%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,24%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,22%
WESTERN ALLIANCE BANCORP US9576381092 1,18%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,14%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,06%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,05%
NN GROUP NV NL0010773842 1,05%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,04%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,02%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,950%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,950%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,940%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,940%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,920%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,860%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,820%
BROWN BROWN INC US1152361010 0,710%
NORBORD INC CA65548P4033 0,620%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,550%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,550%
P G & E CORP US69331C1080 0,540%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,530%
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,530%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,520%
ATEA ASA NO0004822503 0,520%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,520%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,510%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,510%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,510%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,500%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,500%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,500%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,480%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,470%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,450%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,440%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,440%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,420%
SONAE PTSON0AM0001 0,410%
ING GROEP NV NL0011821202 0,410%
SANDVIK AB SE0000667891 0,320%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,320%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,280%
UCB SA BE0003739530 0,230%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,220%
FAGRON BE0003874915 0,220%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,190%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,140%
GALENICA AG CH0360674466 0,130%
PUMA SE DE0006969603 0,120%
RTL GROUP LU0061462528 0,110%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0400%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0300%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00%
APERAM LU0569974404 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/apr/2020) $334.41
Patrimonio gestito $27,164,619
Valuta di base USD

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