Tipologia di attivi

as of 31/mar/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 31/mar/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 31/mar/2020 (%)

Valuta

as of 31/mar/2020 (%)

Rating del credito

as of 31/mar/2020 (%)

Primi 10 titoli al 01/apr/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 0,96%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31/08/2021 US912828D721 912828D72 2 0,94%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15/02/2049 US912810SF66 912810SF6 3 0,94%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2024 US912828G385 912828G38 2.25 0,93%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/02/2023 US912828UN88 912828UN8 2 0,87%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/08/2029 US912828YB05 912828YB0 1.625 0,87%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 0,86%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 15/11/2029 US912828YS30 912828YS3 1.75 0,84%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/05/2029 US9128286T26 9128286T2 2.375 0,84%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31/12/2024 US9128283P31 9128283P3 2.25 0,84%

Informazioni principali

Bloomberg TRES LN
ISIN IE00BF2GFH28
Ticker Bloomberg dell'indice LUATTRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (01/apr/2020) $45.30
Patrimonio gestito $79,641,160
Valuta di base USD
Securities lending Yes

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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