Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. "

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da uno a tre anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRE3
Bloomberg TRE3 LN
Bloomberg iNAV TRE3IN
Reuters TRE3.L
Reuters iNAV EQG3INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Sedol BF2FNG4
Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRD3
Bloomberg TRD3 GY
Bloomberg iNAV TRE3INE
Reuters TRD3.DE
Reuters iNAV EQG1INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRE3
Bloomberg TRE3 IM
Bloomberg iNAV TRE3INE
Reuters TRE3.MI
Reuters iNAV EQG1INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRE3
Bloomberg TR3G LN
Bloomberg iNAV TR3GIN
Reuters TR3G.L
Reuters iNAV EQG2INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Sedol BJ1JZ92
SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRE3
Bloomberg TRE3 SW
Bloomberg iNAV TRE3IN
Reuters TRE3.S
Reuters iNAV EQG3INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Informazioni sul portafoglio (19/mag/2022)
Scadenza effettiva 1,91
Effective duration 1,86
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (19/mag/2022)
YTM stimato 2,61%
Distribution yield 0,34%

Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (20/mag/2022) $39.89
Patrimonio gestito $211,405,409
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (20/mag/2022) $8,909,636,557

Profilo ESG

(Fund 19/mag/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“Bloomberg®” e Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.