Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. "

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da uno a tre anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 11/gen/2019
Azioni in circolazione 4.161.853
Borse di quotazione London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Mexico (Instituzionale), Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta USD
Statistiche del fondo NAV ( 23/mag/2022 )
Numero di componenti 93
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 10/mar/2022
Ex-date 17/mar/2022
Record date 18/mar/2022
Data di pagamento 24/mar/2022
Distribuzione per azione 0,0492
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (23/mag/2022) $39.87
Patrimonio gestito $211,712,794
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (23/mag/2022) $8,988,435,760

Profilo ESG

(Fund 23/mag/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“Bloomberg®” e Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.