Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

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Discrete Performance

Gen 19 - Set 19 Set 19 - Set 20 Set 20 - Set 21 Dic 17 - Dic 20 Dic 19 - Dic 20
ETF 3.02% 3.60% -0.00% n/a 3.15%
Indice 3.08% 3.64% 0.02% 8.53% 3.16%
Differenza -0.06% -0.03% -0.02% n/a -0.01%
ETF Indice Differenza
Gen 19 - Set 19 3.02% 3.08% -0.06%
Set 19 - Set 20 3.60% 3.64% -0.03%
Set 20 - Set 21 -0.00% 0.02% -0.02%
Dic 17 - Dic 20 n/a 8.53% n/a
Dic 19 - Dic 20 3.15% 3.16% -0.01%

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Performance data as of 18/ott/2021

Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (18/ott/2021) $41.16
Patrimonio gestito $90,617,296
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (18/ott/2021) $6,936,491,850

Profilo ESG

(Fund 18/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

“Bloomberg®” e Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco