Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 16/set/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 16/set/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 16/set/2021 (%)

Valuta

as of 16/set/2021 (%)

Rating del credito

as of 16/set/2021 (%)

Primi 10 titoli al 16/set/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 2,30%
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 2,17%
US TSY N/B 0.125% 31/07/23 US91282CCN92 91282CCN9 0.125 2,10%
US TSY N/B 0.25% 15/05/24 US91282CCC38 91282CCC3 0.25 1,91%
US TSY N/B 0.125% 31/12/22 US91282CBD20 91282CBD2 0.125 1,91%
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 1,82%
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,79%
US TSY N/B 0.125% 28/02/23 US91282CBN02 91282CBN0 0.125 1,78%
US TSY N/B 0.125% 30/04/23 US91282CBX83 91282CBX8 0.125 1,77%
US TSY N/B 0.375% 15/04/24 US91282CBV28 91282CBV2 0.375 1,76%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (31/ago/2021) 12.98%
Securities lending return (31/ago/2021) 0.03%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 31/ago/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 14/set/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 14/set/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 14/set/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 15/set/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 15/set/2021

Nome Cusip ISIN Peso
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 7,20%
SOFTBANK GROUP CORP NPV N/A JP3436100006 5,40%
CITIGROUP INC USD 0.01 172967424 US1729674242 5,20%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 N/A JP3970300004 4,00%
TOKYO ELECTRON LTD NPV N/A JP3571400005 3,70%
AIRBUS SE N/A NL0000235190 3,20%
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 3,10%
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 2,90%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD NPV N/A JP3371200001 2,80%
Other N/A N/A 62,00%

Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (16/set/2021) $41.30
Patrimonio gestito $90,800,275
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (16/set/2021) $6,817,773,628

Profilo ESG

(Fund 16/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco