Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. "

Fund components

Tipologia di attivi

as of 23/mag/2022 (%)

Scadenza effettiva

as of 23/mag/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 23/mag/2022 (%)

Valuta

as of 23/mag/2022 (%)

Rating del credito

as of 23/mag/2022 (%)

Primi 10 titoli al 23/mag/2022 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 1,83%
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 1,83%
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 1,82%
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 1,79%
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,74%
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 1,72%
US TSY N/B 0.125% 31/07/23 US91282CCN92 91282CCN9 0.125 1,71%
US TSY N/B 0.875% 31/01/24 US91282CDV00 91282CDV0 0.875 1,65%
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 US91282CDA62 91282CDA6 0.25 1,62%
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 1,59%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (30/apr/2022) 7.99%
Securities lending return (30/apr/2022) 0.0137%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 30/apr/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 20/mag/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 20/mag/2022 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 20/mag/2022 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 20/mag/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 20/mag/2022

Nome Cusip ISIN Peso
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 10,00%
VODAFONE GROUP PLC USD 0.209524 N/A GB00BH4HKS39 9,10%
BP ORD USD0.25 N/A GB0007980591 6,60%
ASHTEAD GR ORD GBP0.10 N/A GB0000536739 5,80%
AKZO NOBEL NV EUR 0.5 N/A NL0013267909 5,50%
EXPERIAN PLC USD 0.10 N/A GB00B19NLV48 5,20%
AVIVA PLC 25P N/A GB00BPQY8M80 5,10%
SIEMENS AG NPV N/A DE0007236101 4,30%
PAYCHEX INC USD 0.01 704326107 US7043261079 3,80%
Other N/A N/A 45,00%

Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (23/mag/2022) $39.87
Patrimonio gestito $211,712,794
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (23/mag/2022) $8,988,435,760

Profilo ESG

(Fund 23/mag/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.