Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg US Treasury Coupons ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da un mese a non più di 12 mesi. Sono esclusi i titoli di stato, le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante e le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli). L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Negoziazione

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Periodo di liquidazione T+2
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Informazioni sul portafoglio (20/set/2021)
Scadenza effettiva 0,53
Effective duration 0,52
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (20/set/2021)
YTM stimato 0,12%
Distribution yield 0,20%

Informazioni principali

Bloomberg TREI LN
ISIN IE00BKWD3C98
Ticker Bloomberg dell'indice LTCPTRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (28/set/2021) $40.91
Patrimonio gestito $2,945,710
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (27/set/2021) $6,758,360,972

Profilo ESG

(Fund 27/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

“Bloomberg®” e Bloomberg US Treasury Coupons Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . 
 
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.