Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc

Tipologia di attivi

as of 24/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 24/set/2020 (%)

Valuta

as of 24/set/2020 (%)

Rating del credito

as of 24/set/2020 (%)

Primi 10 titoli al 24/set/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 1,43%
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 4.95% 15/07/2029 US77340RAR84 77340RAR8 4.95 1,07%
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.75% 15/07/2023 US26885BAD29 26885BAD2 4.75 0,94%
NEWELL BRANDS INC 5.88% 01/04/2036 US651229AX48 651229AX4 5.375 0,90%
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01/04/2026 US651229AW64 651229AW6 4.2 0,89%
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 4.8% 15/05/2030 US77340RAT41 77340RAT4 4.8 0,89%
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 2.88% 15/02/2023 US55616XAH08 55616XAH0 2.875 0,88%
TRANSALTA CORP 4.5% 15/11/2022 US89346DAF42 89346DAF4 4.5 0,86%
METHANEX CORP 5.65% 01/12/2044 US59151KAJ79 59151KAJ7 5.65 0,86%
QVC INC 4.75% 15/02/2027 US747262AY90 747262AY9 4.75 0,85%

Informazioni principali

Bloomberg FAGB LN
ISIN IE00BYVTN047
Ticker Bloomberg dell'indice CFIIHYFA
Commissione di gestione 0,50%
NAV (24/set/2020) £24.57
Patrimonio gestito £173,615,672
Valuta di base GBP
Umbrella AUM (24/set/2020) £4,121,497,847

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.

Nel replicare l'Indice, il Fondo si concentrerà su un unico paese o su un numero contenuto di paesi. Gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio superiore rispetto a un fondo geograficamente diversificato.

Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, vale a dire la capacità dell'emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di rimborso.

Il Fondo deterrà importi elevati di titoli di debito che hanno una qualità di credito inferiore e possono pertanto provocare fluttuazioni significative del suo
valore.

Questa Classe di Azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta base del Fondo e può essere coperta allo scopo di ottenere protezione contro l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra le due valute. Tuttavia, è possibile che non si riesca a ottenere tale protezione.

Il Fondo deterrà importi elevati di titoli obbligazionari di qualità inferiore che potrebbero incidere sulla liquidità del Fondo in determinate circostanze.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da FTSE.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Source non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.