Index components

Esposizione regionale

as of 04/mag/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/mag/2021 (%)

Primi 10 titoli al 04/mag/2021 (%)

Nome ISIN Peso
NESTLE N ORD CH0038863350 2,98%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,26%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,00%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,84%
LVMH ORD FR0000121014 1,72%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 1,34%
LINDE ORD IE00BZ12WP82 1,29%
SAP ORD DE0007164600 1,29%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,21%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,11%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 11/mag/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 11/mag/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,52%
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,26%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,70%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,61%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,47%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,15%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 2,91%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,72%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,42%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,36%
AGEAS BE0974264930 2,16%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,11%
ELISA OYJ FI0009007884 1,86%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,82%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,71%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,62%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,61%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,58%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,58%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,51%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,44%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,44%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,37%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,36%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,33%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,32%
SALMAR ASA NO0010310956 1,32%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,32%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,32%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,30%
ORSTED A/S DK0060094928 1,22%
GENMAB A/S DK0010272202 1,18%
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,11%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,10%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,09%
SGS SA-REG CH0002497458 1,08%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,07%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,07%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,03%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,02%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,990%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,960%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,950%
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,930%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,850%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,810%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,760%
TWITTER INC US90184L1026 0,760%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,660%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,660%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,660%
UMICORE BE0974320526 0,660%
BASF SE DE000BASF111 0,640%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,640%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,620%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,600%
BPOST SA BE0974268972 0,590%
QORVO INC US74736K1016 0,590%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,570%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,530%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,510%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,380%
NATERA INC US6323071042 0,360%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,360%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,350%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,350%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,350%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,300%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,290%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,290%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,280%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,280%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,270%
KBC ANCORA BE0003867844 0,260%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,240%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,230%
PVH CORP US6936561009 0,220%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,220%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,200%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,180%
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,170%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,160%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,160%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,160%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,150%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,150%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,150%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,150%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,150%
ELKEM ASA NO0010816093 0,140%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,140%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,140%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,140%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,140%
FIREEYE INC US31816Q1013 0,130%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,130%
GIMV NV BE0003699130 0,120%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,120%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,110%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110%
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 0,0900%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0700%
ZENDESK INC US98936J1016 0,0600%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,0500%
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,0400%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400%
NEXUS AG DE0005220909 0,0300%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0300%
LKQ CORP US5018892084 0,0300%
MBB SE DE000A0ETBQ4 0,0300%
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,0200%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,0200%
INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL US45686J1043 0,0200%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0200%
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,0100%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
OMV AG AT0000743059 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
ORDINA NV NL0000440584 0,00%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,00%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 11/mag/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 33.52%
Société Générale 31.99%
Goldman Sachs 20.17%
JP Morgan Chase Bank 14.31%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (12/mag/2021) €97.41
Patrimonio gestito €326,064,292
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (10/mag/2021) €22,734,550,266

Profilo ESG

(Indice 12/mag/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.91
Carbon Intensity 149.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,33%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.