Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 15/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 15/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,36%
SAP SE DE0007164600 4,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,26%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,08%
BASF SE DE000BASF111 2,41%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,13%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,02%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,01%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,85%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,79%
ORSTED A/S DK0060094928 1,77%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,76%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,76%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,75%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,74%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,74%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,74%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,71%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,48%
GENMAB A/S DK0010272202 1,45%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,37%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,36%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,36%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,32%
IMCD NV NL0010801007 1,23%
BECHTLE AG DE0005158703 1,22%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,20%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,19%
SGS SA-REG CH0002497458 1,14%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,13%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,11%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,09%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,09%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,06%
VOPAK NL0009432491 1,05%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,05%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,04%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,04%
SANDVIK AB SE0000667891 1,03%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,01%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,990%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,970%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,960%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,920%
Aker BP ASA NO0010345853 0,880%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,870%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,860%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,810%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,800%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,790%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,760%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,710%
AXFOOD AB SE0006993770 0,710%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,700%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,690%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,650%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,630%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,630%
BIOGEN INC US09062X1037 0,610%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,600%
VALMET OYJ FI4000074984 0,490%
CECONOMY AG DE0007257503 0,480%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,480%
BKW AG CH0130293662 0,470%
BILFINGER SE DE0005909006 0,470%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,470%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,450%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,450%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,450%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,450%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,440%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,410%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,390%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,370%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,370%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,370%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,370%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,360%
BPOST SA BE0974268972 0,360%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,350%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,340%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,330%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,320%
E.ON SE DE000ENAG999 0,320%
ADOBE INC US00724F1012 0,310%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,300%
RTL GROUP LU0061462528 0,270%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,260%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,250%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,240%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,240%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,210%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,210%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,200%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,200%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,200%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,160%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,150%
PVH CORP US6936561009 0,150%
OMV AG AT0000743059 0,130%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,130%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,130%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,130%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,120%
CSX CORP US1264081035 0,110%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,110%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,100%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,100%
BLOOMIN' BRANDS INC US0942351083 0,100%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,100%
US CONCRETE INC US90333L2016 0,100%
VISTEON CORP US92839U2069 0,100%
NATIONAL FUEL GAS CO US6361801011 0,100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0800%
WINMARK CORP US9742501029 0,0700%
ARCADIS NV NL0006237562 0,0700%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,0700%
CREE INC US2254471012 0,0700%
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,0700%
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,0600%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,0600%
TELENAV INC US8794551031 0,0600%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0600%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,0500%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,0400%
VALLEY NATIONAL BANCORP US9197941076 0,0300%
ENCORE CAPITAL GROUP INC US2925541029 0,0300%
RAMBUS INC US7509171069 0,0300%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0300%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,0300%
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0300%
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,0300%
BANCFIRST CORP US05945F1030 0,0300%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0300%
BADGER METER INC US0565251081 0,0200%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0200%
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 0,0200%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,0100%
HAWAIIAN HOLDINGS INC US4198791018 0,0100%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (19/ott/2020) €80.48
Patrimonio gestito €265,423,102
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (19/ott/2020) €18,668,208,095

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,33%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.