Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Index components

Esposizione regionale

as of 20/set/2022 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/set/2022 (%)

Primi 10 titoli al 20/set/2022 (%)

Nome ISIN Peso
LINDE ORD IE00BZ12WP82 20,42%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 18,41%
BASF N ORD DE000BASF111 13,49%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 8,49%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 4,69%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 3,85%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,73%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,59%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 2,52%
YARA INTERNATIONAL ORD NO0010208051 2,24%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 28/set/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 28/set/2022 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 6,17%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,65%
EQUINOR ASA NO0010096985 5,13%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,54%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,07%
HEINEKEN NV NL0000009165 2,96%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 2,88%
WESTROCK CO US96145D1054 2,86%
NISOURCE INC US65473P1057 2,77%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 2,73%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,59%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,54%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 2,54%
RATIONAL AG DE0007010803 2,54%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,52%
DOLLAR TREE INC US2567461080 2,51%
DFDS A/S DK0060655629 2,50%
VOPAK NL0009432491 2,47%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,45%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,45%
LOOMIS AB SE0014504817 2,45%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,40%
CODEXIS INC US1920051067 1,78%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,76%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,950%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,900%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,900%
BASF SE DE000BASF111 0,880%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,850%
AMBEA AB SE0009663826 0,840%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,780%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,730%
B2 HOLDING ASA NO0010633951 0,730%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,610%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,600%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,590%
APPLE INC US0378331005 0,580%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,550%
KINNEVIK AB - B SE0015810247 0,540%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,530%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,520%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,510%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,510%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,510%
ELKEM ASA NO0010816093 0,510%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,510%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,480%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,470%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,440%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,430%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,340%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,330%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,330%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,320%
OMV AG AT0000743059 0,310%
SOLVAY SA BE0003470755 0,300%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,300%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,300%
DSV A S DK0060079531 0,300%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,290%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,290%
SAP SE DE0007164600 0,280%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,280%
RWE AG DE0007037129 0,270%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,270%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,270%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,270%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,270%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,270%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,260%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,260%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,260%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,260%
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,250%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,250%
SCATEC ASA NO0010715139 0,240%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,240%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,230%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,220%
VERBUND AG AT0000746409 0,210%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,210%
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,200%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,190%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,190%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,180%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,170%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,150%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,150%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,150%
NETFLIX INC US64110L1061 0,150%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,130%
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,130%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,130%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,110%
BETSSON AB SE0018535684 0,0700%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0500%
WIPRO LTD-ADR US97651M1099 0,0500%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0300%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0200%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,00%
ATTENDO AB SE0007666110 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/set/2022 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 74.88%
JP Morgan Chase Bank 11.38%
Morgan Stanley 6.89%
Société Générale 6.84%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg dell'indice SXO4R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (29/set/2022) €486.78
Patrimonio gestito €6,272,583
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29/set/2022) €29,442,701,077

Profilo ESG

(Indice 29/set/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.90
Carbon Intensity 697.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

The risk / reward profile classifies the fund by a indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.