Esposizione regionale

as of 20/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,15%
AMAZON.COM INC US0231351067 7,66%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 5,75%
ADOBE INC US00724F1012 4,88%
MICROSOFT CORP US5949181045 4,81%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,50%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,37%
NETFLIX INC US64110L1061 3,36%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,83%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,49%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,17%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,64%
UNILEVER NV NL0000388619 1,58%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,46%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,39%
AUTOZONE INC US0533321024 1,35%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,28%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,23%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,22%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,18%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,17%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,07%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,07%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,06%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,06%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,970%
E.ON SE DE000ENAG999 0,960%
RWE AG DE0007037129 0,910%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,870%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,830%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,820%
QORVO INC US74736K1016 0,820%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,800%
SAP SE DE0007164600 0,780%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,750%
COPART INC US2172041061 0,750%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,700%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,700%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,690%
CIGNA CORP US1255231003 0,680%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,610%
BALL CORP US0584981064 0,600%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,590%
NEWMONT CORP US6516391066 0,580%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,570%
CENTENE CORP US15135B1017 0,570%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,560%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,550%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,550%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,530%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,410%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,400%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,320%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,310%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,310%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,290%
ORSTED A/S DK0060094928 0,290%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,260%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,240%
SANDVIK AB SE0000667891 0,240%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,240%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,240%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,240%
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,240%
MERCK KGAA DE0006599905 0,240%
BASF SE DE000BASF111 0,240%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,240%
SOLVAY SA BE0003470755 0,230%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230%
GENMAB A/S DK0010272202 0,230%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,230%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,170%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,160%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,140%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,140%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,130%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,120%
8X8 INC US2829141009 0,120%
ONESPAN INC US68287N1000 0,110%
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,110%
VEON LTD US91822M1062 0,0900%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0800%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0800%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0800%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0800%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0800%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0700%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0700%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0700%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0700%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0700%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0700%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0600%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0600%
CROCS INC US2270461096 0,0600%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0600%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0600%
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,0600%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0600%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,0600%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0600%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,0600%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0600%
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,0600%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0600%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0500%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0500%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500%
PLEXUS CORP US7291321005 0,0500%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0500%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0500%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500%
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,0400%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,0400%
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,0400%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,0400%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0400%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400%
SWISS RE AG CH0126881561 0,0400%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0400%
MAXIMUS INC US5779331041 0,0400%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0400%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,0400%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0400%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0400%
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP US63934E1082 0,0400%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0300%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0300%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300%
DOMTAR CORP US2575592033 0,0300%
ROGERS CORP US7751331015 0,0300%
EGAIN CORP US28225C8064 0,0300%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,0300%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0300%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0300%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0300%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0300%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0300%
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0300%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0300%
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,0300%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,0300%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0300%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0300%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300%
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0300%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0300%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,0300%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0300%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0300%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0200%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0200%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0200%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0200%
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 0,0200%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0200%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,0200%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200%
EPLUS INC US2942681071 0,0200%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200%
FORTERRA INC US34960W1062 0,0200%
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,0200%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0200%
SANMINA CORP US8010561020 0,0200%
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,0200%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0200%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0200%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0200%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0200%
SURMODICS INC US8688731004 0,0200%
CEVA INC US1572101053 0,0200%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0200%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0200%
COHEN STEERS INC US19247A1007 0,0200%
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,0200%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,0200%
KNOLL INC US4989042001 0,0200%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0200%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,0200%
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES US74386T1051 0,0200%
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200%
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,0200%
MATERION CORP US5766901012 0,0200%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0200%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0200%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,0200%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0200%
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,0200%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0200%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
INOGEN INC US45780L1044 0,0200%
RTL GROUP LU0061462528 0,0200%
MARINUS PHARMACEUTICALS INC US56854Q2003 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0100%
COEUR MINING INC US1921085049 0,0100%
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,0100%
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0100%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0100%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0100%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0100%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100%
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,0100%
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0100%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0100%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0100%
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,0100%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0100%
PERSPECTA INC US7153471005 0,0100%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0100%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0100%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100%
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,0100%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100%
NATIONAL WESTERN LIFE GROU-A US6385171029 0,0100%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0100%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100%
QAD INC-A US74727D3061 0,0100%
INTERFACE INC US4586653044 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0100%
CERECOR INC US15671L1098 0,0100%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0100%
INCYTE CORP US45337C1027 0,0100%
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
TRUSTMARK CORP US8984021027 0,0100%
SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A US83545G1022 0,0100%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,0100%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,0100%
DUCOMMUN INC US2641471097 0,0100%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0100%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0100%
SPOK HOLDINGS INC US84863T1060 0,0100%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,0100%
WELBILT INC US9490901041 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
AVISTA CORP US05379B1070 0,0100%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0100%
STABILUS SA LU1066226637 0,0100%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,0100%
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100%
HAWKINS INC US4202611095 0,0100%
INVACARE CORP US4612031017 0,0100%
MACROGENICS INC US5560991094 0,0100%
KBC ANCORA BE0003867844 0,0100%
ARMSTRONG FLOORING INC US04238R1068 0,0100%
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100%
TOWNE BANK US89214P1093 0,0100%
PATRICK INDUSTRIES INC US7033431039 0,0100%
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0100%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0100%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0100%
ARCBEST CORP US03937C1053 0,0100%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0100%
VECTRUS INC US92242T1016 0,0100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,0100%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0100%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,0100%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,0100%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0100%
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0100%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,00%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00%
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,00%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,00%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,00%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,00%
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,00%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,00%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00%
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,00%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
FARMER BROS CO US3076751086 0,00%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00%
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,00%
ACNB CORP US0008681092 0,00%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,00%
HANGER INC US41043F2083 0,00%
SVMK INC US78489X1037 0,00%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00%
NOW INC US67011P1003 0,00%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00%
GMS INC US36251C1036 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
APTINYX INC US03836N1037 0,00%
BALCHEM CORP US0576652004 0,00%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
COHU INC US1925761066 0,00%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00%
OOMA INC US6834161019 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%

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Swap Counterparty Exposure as of 20/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 79.99%
Morgan Stanley 16.44%
Société Générale 2.01%
JP Morgan Chase Bank 1.56%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg dell'indice SPTR500N
Commissione di gestione 0,05%
NAV (21/ott/2020) $636.98
Patrimonio gestito $10,689,024,899
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/ott/2020) $22,053,370,678

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,075% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.