Esposizione regionale

as of 16/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 16/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,89%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,83%
SAP SE DE0007164600 2,71%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,48%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,39%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,31%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,11%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,01%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,97%
LOWE'S COS INC US5486611073 1,90%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,62%
ADOBE INC US00724F1012 1,47%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,46%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,34%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,32%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,31%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,28%
PROSUS NV NL0013654783 1,28%
APPLE INC US0378331005 1,26%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,24%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,15%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,15%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,13%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,13%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,11%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,10%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,09%
BIOGEN INC US09062X1037 1,08%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,04%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,04%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,02%
UNILEVER NV NL0000388619 0,980%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,980%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,970%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,960%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,940%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,940%
SWISS RE AG CH0126881561 0,930%
IMCD NV NL0010801007 0,920%
ORSTED A/S DK0060094928 0,880%
NESTE OYJ FI0009013296 0,870%
BASF SE DE000BASF111 0,860%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,850%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,850%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,810%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,810%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,800%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,760%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,750%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,740%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,730%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,730%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,720%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,690%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,690%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,690%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,670%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,600%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,600%
VALMET OYJ FI4000074984 0,570%
ELISA OYJ FI0009007884 0,560%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,560%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,530%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,520%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,470%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,460%
AUTOZONE INC US0533321024 0,450%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,440%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,440%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,430%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,430%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,410%
VOPAK NL0009432491 0,410%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,390%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,390%
L BRANDS INC US5017971046 0,380%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,370%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,360%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,360%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,350%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,340%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,330%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,310%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,300%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,300%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,290%
INTEL CORP US4581401001 0,290%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,280%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,280%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,270%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,270%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,270%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,260%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,250%
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,240%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,240%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,230%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,230%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,230%
SVMK INC US78489X1037 0,220%
FIVE BELOW US33829M1018 0,220%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,210%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,210%
GARTNER INC US3666511072 0,210%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,210%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,210%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,200%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,200%
TRANSUNION US89400J1079 0,200%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,200%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,200%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,190%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,190%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,190%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,190%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,190%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,180%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,180%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,180%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,180%
PROOFPOINT INC US7434241037 0,180%
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,180%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,170%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,170%
FLEXION THERAPEUTICS INC US33938J1060 0,170%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,170%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,170%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,170%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,170%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,170%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,170%
TARGET CORP US87612E1064 0,170%
WEIGHT WATCHERS INTL INC US98262P1012 0,170%
HUBSPOT INC US4435731009 0,170%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,170%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,170%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,160%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160%
DOMTAR CORP US2575592033 0,160%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,140%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110%
OMV AG AT0000743059 0,110%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0900%
RWE AG DE0007037129 0,0800%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0800%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0700%
UMICORE BE0974320526 0,0700%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0700%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0700%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0700%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
TOMTOM NL0013332471 0,0300%
SACYR SA ES0182870214 0,0300%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (17/set/2020) $69.25
Patrimonio gestito $2,067,025,028
Valuta di base USD
Umbrella AUM (17/set/2020) $22,603,703,094

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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