Esposizione regionale

as of 27/mar/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 27/mar/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 4,28%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,26%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,61%
WALMART INC US9311421039 3,31%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,79%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 2,20%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,14%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,10%
TESLA INC US88160R1014 1,93%
UCB SA BE0003739530 1,63%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,60%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,60%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,54%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,47%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,47%
FORTINET INC US34959E1091 1,45%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,44%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,43%
STERIS PLC IE00BFY8C754 1,40%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 1,38%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,37%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,36%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,36%
LANXESS AG DE0005470405 1,35%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,35%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,34%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,34%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,31%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,31%
DUERR AG DE0005565204 1,24%
ING GROEP NV NL0011821202 1,23%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,21%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,20%
ORKLA ASA NO0003733800 1,19%
MOWI ASA NO0003054108 1,18%
SANDVIK AB SE0000667891 1,10%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 1,01%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,990%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,960%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,960%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,960%
BIOGEN INC US09062X1037 0,950%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,940%
NN GROUP NV NL0010773842 0,920%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,910%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,890%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,840%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,840%
GARTNER INC US3666511072 0,830%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,790%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,770%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,760%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,760%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,730%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,690%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,670%
GALENICA AG CH0360674466 0,670%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,670%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,620%
BASF SE DE000BASF111 0,560%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,530%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,520%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,480%
NETFLIX INC US64110L1061 0,480%
XYLEM INC US98419M1009 0,470%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,450%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,430%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,430%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,400%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,370%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,370%
SAP SE DE0007164600 0,350%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,350%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,330%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,330%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,330%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,320%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,320%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,290%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,260%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,240%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,240%
UNILEVER NV NL0000388619 0,240%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,230%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,230%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,230%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,230%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,210%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,210%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,210%
TELENOR ASA NO0010063308 0,200%
AUTOZONE INC US0533321024 0,200%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,190%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,190%
APERAM LU0569974404 0,180%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,180%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,160%
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,160%
REPSOL SA ES0173516115 0,160%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,160%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,150%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,140%
MERCK KGAA DE0006599905 0,140%
OMV AG AT0000743059 0,140%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,120%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,120%
NESTE OYJ FI0009013296 0,110%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110%
E.ON SE DE000ENAG999 0,110%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,100%
METSO OYJ FI0009007835 0,100%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,100%
AXFOOD AB SE0006993770 0,100%
BKW AG CH0130293662 0,0900%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0900%
RWE AG DE0007037129 0,0900%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0900%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0800%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0800%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0700%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,0700%
UMICORE BE0974320526 0,0700%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0700%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0600%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0600%
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,0600%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0600%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0600%
RTL GROUP LU0061462528 0,0600%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0500%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0500%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0400%
AAK AB SE0011337708 0,0400%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0300%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0200%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
ACERINOX SA ES0132105018 0,0200%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0200%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
TAKKT AG DE0007446007 0,0100%
Corbion NV NL0010583399 0,0100%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,00%
ACCIONA SA ES0125220311 0,00%
TOMTOM NL0013332471 0,00%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
ISRA VISION AG DE0005488100 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
CSX CORP US1264081035 0,00%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00%
WASHTEC AG DE0007507501 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (30/mar/2020) $53.90
Patrimonio gestito $1,101,770,424
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Fonte: MSCI. I dati MSCI sono composti da un indice personalizzato calcolato da MSCI per, e secondo quanto richiesto da Invesco. I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,10% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.