Descrizione del prodotto

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Total Return (Net). L'indice MSCI USA è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificato in base al flottante e pensato per misurare la performance del mercato azionario negli Stati Uniti. L'indice di riferimento comprende 612 componenti di 10 settori industriali. L'indice di riferimento è calcolato in dollari USA in tempo reale.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 11/nov/2019
Azioni in circolazione 50.000
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Italy (Instituzionale), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 94,1336
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 November
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 10/set/2020
Ex-date 17/set/2020
Record date 18/set/2020
Data di pagamento 24/set/2020
Distribuzione per azione 0,1925
Valuta USD

Informazioni principali

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
NAV (17/set/2020) $45.80
Patrimonio gestito $1,437,648,929
Valuta di base USD
Umbrella AUM (17/set/2020) $22,603,703,094

Avviso di rischio

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Rischio degli ETF sintetici: poiché il Fondo persegue il proprio obiettivo ricorrendo all’uso di swap, potrebbe essere esposto ai rischi associati a titoli diversi dagli elementi costituenti dell’Indice di riferimento. Il Fondo è esposto inoltre al rischio di fallimento o di qualsiasi altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a eventuali operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Informazioni sull’indice 
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