Esposizione settoriale

as of 01/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 01/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 6,90%
MICROSOFT CORP US5949181045 6,77%
APPLE INC US0378331005 6,65%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 3,40%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 3,40%
INTEL CORP US4581401001 3,36%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,32%
LOWE'S COS INC US5486611073 3,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,09%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,77%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 2,74%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,57%
QORVO INC US74736K1016 2,52%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,42%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,40%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,24%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,96%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,87%
ZENDESK INC US98936J1016 1,75%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,55%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,54%
SAP SE DE0007164600 1,28%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,25%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,21%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,16%
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,15%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,15%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,09%
MERCK KGAA DE0006599905 1,02%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,990%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,960%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,940%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,850%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,750%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,720%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,720%
UCB SA BE0003739530 0,690%
FIVE9 INC US3383071012 0,640%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,640%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,610%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,600%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,560%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,520%
OMV AG AT0000743059 0,510%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,510%
ING GROEP NV NL0011821202 0,490%
SANDVIK AB SE0000667891 0,470%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470%
TELENOR ASA NO0010063308 0,470%
BASF SE DE000BASF111 0,460%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,460%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,460%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,440%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,360%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,340%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,340%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,320%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,300%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,300%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,290%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,280%
REPSOL SA ES0173516115 0,270%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,270%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,270%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,270%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,260%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,260%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,260%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240%
RTL GROUP LU0061462528 0,240%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,230%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,220%
GENMAB A/S DK0010272202 0,220%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,210%
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,210%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,190%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,190%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,170%
AALBERTS NV NL0000852564 0,160%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,130%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,120%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,120%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,110%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,100%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0800%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0700%
AAK AB SE0011337708 0,0600%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0600%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300%
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0300%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0200%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/apr/2020) $68.05
Patrimonio gestito $814,422,652
Valuta di base USD

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