Esposizione settoriale

as of 01/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 01/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CENTENE CORP US15135B1017 9,19%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 9,17%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,67%
AMAZON.COM INC US0231351067 7,78%
CVS HEALTH CORP US1266501006 4,74%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 4,15%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 4,14%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 4,03%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 3,96%
VALVOLINE INC US92047W1018 3,45%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 3,30%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,61%
ORMAT TECHNOLOGIES INC US6866881021 2,46%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 2,43%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 2,40%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 2,34%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 2,12%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 1,97%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 1,69%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 1,59%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,42%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,40%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,29%
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 1,29%
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,28%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,22%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 1,21%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,800%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,760%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,320%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,290%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,270%
TOMTOM NL0013332471 0,230%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,220%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,210%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,210%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,200%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,190%
ATEA ASA NO0004822503 0,180%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,170%
UMICORE BE0974320526 0,160%
POSTNL NV NL0009739416 0,150%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,140%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,140%
BEFESA SA LU1704650164 0,140%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,130%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,130%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,120%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,120%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,120%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,110%
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,110%
NOBIA AB SE0000949331 0,100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,100%
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,0900%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0900%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0900%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0800%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0800%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0800%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0800%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0800%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0800%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0700%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0700%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0300%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0300%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0200%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,0100%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00%
AURUBIS AG DE0006766504 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
APERAM LU0569974404 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (02/apr/2020) $16.86
Patrimonio gestito $132,238,603
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti: I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte delmarketmaker.

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