Esposizione settoriale

as of 31/mar/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 31/mar/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 2,77%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,52%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 2,47%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,04%
AAK AB SE0011337708 1,95%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,88%
RTL GROUP LU0061462528 1,73%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,70%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,69%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,58%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,56%
MERCK KGAA DE0006599905 1,53%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,46%
E.ON SE DE000ENAG999 1,44%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,43%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,42%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,40%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 1,39%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,39%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,37%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,37%
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,37%
OMV AG AT0000743059 1,37%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,35%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,35%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,34%
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 1,33%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,33%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,33%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,32%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,32%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,31%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,30%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,27%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,26%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,26%
RATIONAL AG DE0007010803 1,24%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,24%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,23%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,22%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,22%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,21%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,21%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,20%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,20%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,15%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,15%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,15%
ORKLA ASA NO0003733800 1,11%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,10%
ARYZTA AG CH0043238366 1,10%
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,06%
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,05%
PRIMO WATER CORP CA74167P1080 1,05%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,03%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,02%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,02%
GALENICA AG CH0360674466 0,960%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,940%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,900%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,890%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,720%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,710%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,580%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,560%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,550%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,490%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,480%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,470%
ATEA ASA NO0004822503 0,460%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,460%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,460%
CATENA AB SE0001664707 0,460%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,450%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,450%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,440%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,440%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,440%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,420%
Corbion NV NL0010583399 0,420%
FAGRON BE0003874915 0,420%
GENMAB A/S DK0010272202 0,410%
VERBUND AG AT0000746409 0,410%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,410%
BEFESA SA LU1704650164 0,410%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,400%
CAVERION CORP FI4000062781 0,400%
SINA CORP KYG814771047 0,380%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,370%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,330%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,270%
MOWI ASA NO0003054108 0,190%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,140%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,130%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,120%
SANDVIK AB SE0000667891 0,120%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,110%
SAP SE DE0007164600 0,110%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0800%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0700%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700%
UCB SA BE0003739530 0,0600%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0500%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0500%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0500%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0400%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0400%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0400%
BASF SE DE000BASF111 0,0300%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0300%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0200%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0200%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0200%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
APERAM LU0569974404 0,0200%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0100%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100%
AGEAS BE0974264930 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0100%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (01/apr/2020) $52.29
Patrimonio gestito $3,193,633
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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