Esposizione settoriale

as of 09/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 09/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 3,19%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,29%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,28%
ELISA OYJ FI0009007884 2,21%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 2,12%
PROSUS NV NL0013654783 2,09%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 2,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,95%
ADOBE INC US00724F1012 1,87%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,68%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,68%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,53%
UNILEVER NV NL0000388619 1,53%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,38%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,35%
POSTNL NV NL0009739416 1,34%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,34%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,30%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,23%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,22%
SANDVIK AB SE0000667891 1,21%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,19%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,18%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,16%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,14%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,11%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,11%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,09%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,09%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,08%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,06%
SACYR SA ES0182870214 1,06%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,05%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,05%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,05%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,03%
VALMET OYJ FI4000074984 1,01%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,01%
OMV AG AT0000743059 1,00%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,00%
NETFLIX INC US64110L1061 1,00%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,990%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,980%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,980%
HANESBRANDS INC US4103451021 0,970%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,970%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,970%
BIOGEN INC US09062X1037 0,970%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,970%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,960%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,960%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,930%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,930%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,920%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,910%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,910%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,910%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,900%
ELKEM ASA NO0010816093 0,900%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,880%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,860%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,860%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0,840%
FAGRON BE0003874915 0,840%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,830%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,820%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,800%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,760%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,760%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,760%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,650%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,630%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,590%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,560%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,540%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,510%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,500%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,490%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,480%
ORSTED A/S DK0060094928 0,420%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,410%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,330%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,320%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,300%
3M CO US88579Y1010 0,280%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,240%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,230%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,230%
MERCK KGAA DE0006599905 0,230%
KNOW IT AB SE0000421273 0,220%
ATEA ASA NO0004822503 0,220%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,210%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,210%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210%
SGS SA-REG CH0002497458 0,210%
TOMTOM NL0013332471 0,200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,200%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,200%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,200%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,200%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,200%
UMICORE BE0974320526 0,200%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,200%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,200%
D/S NORDEN DK0060083210 0,200%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,200%
AEGON NV NL0000303709 0,190%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,190%
AXT INC US00246W1036 0,190%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,190%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,190%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,180%
VOPAK NL0009432491 0,170%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,120%
MOWI ASA NO0003054108 0,120%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,110%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,110%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0800%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0700%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0500%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0300%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300%
SAP SE DE0007164600 0,0300%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0200%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200%
ARGENX SE NL0010832176 0,0200%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0200%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0100%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,00%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00%
HOMESTREET INC US43785V1026 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00%
CUTERA INC US2321091082 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
EXELON CORP US30161N1019 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (10/lug/2020) $60.08
Patrimonio gestito $4,691,170
Valuta di base USD
Umbrella AUM (10/lug/2020) $20,781,982,029

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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