Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 21/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 21/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 9,02%
IMMUNOMEDICS INC US4529071080 8,64%
LOWE'S COS INC US5486611073 6,97%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 4,61%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 4,31%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 4,20%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,60%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,55%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 2,18%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,70%
TWILIO INC - A US90138F1021 1,50%
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 1,40%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,39%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,38%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,36%
AMETEK INC US0311001004 1,35%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,31%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,29%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,28%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,28%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,23%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,20%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,15%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,14%
ORSTED A/S DK0060094928 1,10%
UNILEVER NV NL0000388619 1,04%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 1,04%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,02%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,930%
TRANSUNION US89400J1079 0,930%
HUBSPOT INC US4435731009 0,870%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,830%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,760%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,760%
DOMTAR CORP US2575592033 0,750%
COGNEX CORP US1924221039 0,750%
SVMK INC US78489X1037 0,730%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,720%
PTC INC US69370C1009 0,710%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,700%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 0,700%
L BRANDS INC US5017971046 0,690%
PERKINELMER INC US7140461093 0,690%
POOL CORP US73278L1052 0,690%
QORVO INC US74736K1016 0,690%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,690%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,680%
MARKEL CORP US5705351048 0,680%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 0,680%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,680%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,680%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,670%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,670%
GARTNER INC US3666511072 0,670%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,660%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,650%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,640%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,570%
RWE AG DE0007037129 0,510%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,380%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,340%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,330%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,310%
SGS SA-REG CH0002497458 0,290%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,280%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,280%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,150%
VOPAK NL0009432491 0,150%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,140%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,130%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,110%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,110%
OMV AG AT0000743059 0,110%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,100%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,100%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0900%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800%
RTL GROUP LU0061462528 0,0800%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800%
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,0800%
ORDINA NV NL0000440584 0,0700%
SAP SE DE0007164600 0,0500%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0500%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200%
ADOBE INC US00724F1012 0,0200%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
INTEL CORP US4581401001 0,0100%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,0100%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0100%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
Aker BP ASA NO0010345853 0,00%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,00%
GRIFOLS SA ES0171996087 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
INOGEN INC US45780L1044 0,00%
APPLE INC US0378331005 0,00%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,29%
Commissione dello swap 0,25%
NAV (22/set/2020) $47.77
Patrimonio gestito $511,076,112
Valuta di base USD
Umbrella AUM (18/set/2020) $22,448,094,857

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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