Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B si prefigge di replicare la performance del Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR). Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) mira a fornire un'esposizione rappresentativa e diversificata alle Master Limited Partnership (MLP). Ogni componente dell'indice è pesata per l'ammontare, in USD, di dividendi distribuiti annualmente dalla MLP, con un limite massimo del 10% per componente. L'indice include le prime 97% MLP per taglia della capitalizzazione di mercato, ed è attualmente composto da 47 componenti. L'indice è calcolato quotidianamente, riponderato trimestralmente e rivisto semestralmente.

Si prega di notare che, prima del 27 maggio 2018, il nome di questo prodotto era Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Questo cambiamento non ha alcun impatto sull'obiettivo di investimento o qualsiasi altro aspetto del prodotto.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 15/mag/2013
Azioni in circolazione 8.729.422
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS Open ended Fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,1795
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 November
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 10/set/2020
Ex-date 17/set/2020
Record date 18/set/2020
Data di pagamento 24/set/2020
Distribuzione per azione 0,6712
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (25/nov/2020) $29.65
Patrimonio gestito $277,941,826
Valuta di base USD
Umbrella AUM (25/nov/2020) $22,884,096,325

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.