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Discrete Performance

Mag 16 - Mag 17 Mag 17 - Mag 18 Mag 18 - Mag 19 Mag 19 - Mag 20 Mag 20 - Mag 21 Dic 17 - Dic 20 Dic 19 - Dic 20
ETF 8.57% -12.50% -0.15% -38.62% 43.34% -37.65% -30.90%
Indice 9.96% -4.14% 1.16% -38.17% 45.09% -34.16% -30.34%
Differenza -1.27% -8.72% -1.30% -0.74% -1.21% -5.30% -0.80%
ETF Indice Differenza
Mag 16 - Mag 17 8.57% 9.96% -1.27%
Mag 17 - Mag 18 -12.50% -4.14% -8.72%
Mag 18 - Mag 19 -0.15% 1.16% -1.30%
Mag 19 - Mag 20 -38.62% -38.17% -0.74%
Mag 20 - Mag 21 43.34% 45.09% -1.21%
Dic 17 - Dic 20 -37.65% -34.16% -5.30%
Dic 19 - Dic 20 -30.90% -30.34% -0.80%

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Performance data as of 22/giu/2021

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (22/giu/2021) $38.67
Patrimonio gestito $346,828,788
Valuta di base USD
Umbrella AUM (22/giu/2021) $28,716,937,187

Profilo ESG

(Indice 17/giu/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) B
Quality Score (0-10) 2.83
Carbon Intensity 494.19

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.