Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Esposizione regionale

as of 01/apr/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/apr/2020 (%)

Primi 10 titoli al 01/apr/2020 (%)

Nome ISIN Peso
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 11,06%
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,18%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,99%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,82%
EQM MIDSTREAM PARTNERS UNT US26885B1008 6,80%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 4,83%
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT US8226341019 4,69%
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT US7185492078 4,49%
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 3,94%
GENESIS ENERGY UNT US3719271047 3,81%

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (31/mar/2020) $16.75
Patrimonio gestito $162,258,952
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.