Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Esposizione regionale

as of 16/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 16/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 6,58%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 6,09%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 5,65%
IMPINJ INC US4532041096 5,00%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 3,99%
AGCO CORP US0010841023 3,88%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,68%
8X8 INC US2829141009 3,47%
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,66%
INOGEN INC US45780L1044 2,28%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,10%
ARDELYX INC US0396971071 1,97%
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 1,82%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,78%
PLANTRONICS INC US7274931085 1,60%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,34%
K12 INC US48273U1025 1,30%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 1,25%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 1,23%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 1,17%
RADIUS HEALTH INC US7504692077 1,13%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,12%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 1,11%
MACROGENICS INC US5560991094 1,07%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 1,05%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,03%
CVR ENERGY INC US12662P1084 1,02%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,940%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,940%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,920%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,880%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,850%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,820%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,750%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,700%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,700%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,700%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,690%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,690%
AGENUS INC US00847G7051 0,680%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,630%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,630%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,620%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,610%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,600%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,590%
GMS INC US36251C1036 0,580%
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,560%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,540%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,540%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,540%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,530%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,520%
ADOBE INC US00724F1012 0,510%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,510%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,500%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,490%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,480%
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,480%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,460%
CUTERA INC US2321091082 0,440%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,440%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,430%
EAGLE BANCORP INC US2689481065 0,420%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,420%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,410%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,390%
COHU INC US1925761066 0,380%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,360%
WINGSTOP INC US9741551033 0,360%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,360%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,350%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,340%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,320%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,310%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,310%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,300%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,300%
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,300%
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,290%
CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH KYG237731073 0,290%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,270%
ITRON INC US4657411066 0,260%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,250%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,250%
EXPONENT INC US30214U1025 0,230%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,230%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,230%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,180%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,180%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,170%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,160%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,160%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,150%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,140%
SURMODICS INC US8688731004 0,140%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,130%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,120%
FONAR CORP US3444374058 0,120%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,110%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,110%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,110%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,100%
CERECOR INC US15671L1098 0,100%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0900%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0900%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0800%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0800%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0800%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
SVMK INC US78489X1037 0,0600%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0600%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0500%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0500%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0500%
COMSCORE INC US20564W1053 0,0500%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0400%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0200%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200%
UNIFI INC US9046772003 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
ACCURAY INC US0043971052 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%
RH US74967X1037 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
US BANCORP US9029733048 0,00%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00%
KFORCE INC US4937321010 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (17/set/2020) $23.47
Patrimonio gestito $205,897,169
Valuta di base USD
Umbrella AUM (17/set/2020) $22,603,703,094

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.