Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Esposizione regionale

as of 25/nov/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 25/nov/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 8,48%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,45%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,17%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 4,19%
CME GROUP INC US12572Q1058 3,99%
REDFIN CORP US75737F1084 3,93%
CHEMED CORP US16359R1032 3,89%
IMPINJ INC US4532041096 3,83%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,72%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 3,56%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 3,50%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 3,50%
ADOBE INC US00724F1012 3,47%
GAP INC/THE US3647601083 3,45%
CIGNA CORP US1255231003 2,76%
AUTOZONE INC US0533321024 2,38%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,14%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,93%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,91%
ARDELYX INC US0396971071 1,46%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,27%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,23%
AMEDISYS INC US0234361089 1,19%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 1,10%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 1,04%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,840%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,820%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,680%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,560%
VERISIGN INC US92343E1029 0,530%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,490%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,480%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,460%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,450%
COHU INC US1925761066 0,450%
CUTERA INC US2321091082 0,430%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,400%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,380%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,380%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,370%
GMS INC US36251C1036 0,360%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,350%
OOMA INC US6834161019 0,330%
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,310%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,310%
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,290%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,280%
KNOLL INC US4989042001 0,270%
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,270%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,260%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,260%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,250%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,250%
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,250%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,240%
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,240%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,240%
CROCS INC US2270461096 0,240%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,240%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,240%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,230%
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,230%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,230%
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 0,220%
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,210%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,210%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,190%
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,170%
ENNIS INC US2933891028 0,170%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,170%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,160%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,160%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,150%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,130%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,130%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,120%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,110%
SURMODICS INC US8688731004 0,110%
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,110%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,100%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0700%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700%
FONAR CORP US3444374058 0,0700%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0600%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0600%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0600%
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,0500%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0400%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0400%
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0300%
ITRON INC US4657411066 0,0300%
UNIFI INC US9046772003 0,0300%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300%
AGENUS INC US00847G7051 0,0300%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0200%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0100%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288771024 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00%
ACCURAY INC US0043971052 0,00%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00%
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
HESKA CORP US42805E3062 0,00%
TEGNA INC US87901J1051 0,00%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
INCYTE CORP US45337C1027 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,00%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,00%
CTS CORP US1265011056 0,00%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00%
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,00%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,00%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,00%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00%
TECHTARGET US87874R1005 0,00%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/nov/2020 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (25/nov/2020) $29.65
Patrimonio gestito $277,941,826
Valuta di base USD
Umbrella AUM (25/nov/2020) $22,884,096,325

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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