Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 27/mar/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 27/mar/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,60%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 8,47%
UNILEVER NV NL0000388619 7,40%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 5,81%
COVESTRO AG DE0006062144 4,70%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,59%
HELLOFRESH SE DE000A161408 4,46%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 4,25%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,08%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,79%
ING GROEP NV NL0011821202 3,78%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 3,17%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,15%
UCB SA BE0003739530 2,73%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,62%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,52%
SANDVIK AB SE0000667891 2,29%
NN GROUP NV NL0010773842 2,25%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,14%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,72%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,59%
TELENOR ASA NO0010063308 1,38%
ORKLA ASA NO0003733800 1,29%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 1,27%
OMV AG AT0000743059 1,24%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,21%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,06%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,900%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,600%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,440%
GALENICA AG CH0360674466 0,320%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,310%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,230%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,160%
RATIONAL AG DE0007010803 0,120%
BASF SE DE000BASF111 0,0800%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0400%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (30/mar/2020) $25.70
Patrimonio gestito $150,246,214
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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